| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1077370391.12 |
| 1.利息收入 | 1221279.08 |
| 存款利息收入 | 1221279.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124409579.81 |
| 股票投资收益 | -189316249.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2860152.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62046517.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958040655.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3858565.17 |
| 减：二、费用 | 79374122.64 |
| 1.管理人报酬 | 67352412.67 |
| 2.托管费 | 11225402.16 |
| 3.销售服务费 | 408445.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387862.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156744513.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156744513.76 |
| 一、收入： | -450418093.3 |
| 1.利息收入 | 679548.25 |
| 存款利息收入 | 679548.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12091778.02 |
| 股票投资收益 | -30165432.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644364.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41612846.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466633506.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3444087.13 |
| 减：二、费用 | 49202930.21 |
| 1.管理人报酬 | 41785021.78 |
| 2.托管费 | 6964170.27 |
| 3.销售服务费 | 254536.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199201.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499621023.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499621023.51 |
| 一、收入： | -1027981553.33 |
| 1.利息收入 | 2049454.02 |
| 存款利息收入 | 2044287.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083609266.66 |
| 股票投资收益 | -1136203366.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455129.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53049229.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42053985.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11524273.46 |
| 减：二、费用 | 90606900.56 |
| 1.管理人报酬 | 77226135.11 |
| 2.托管费 | 12871022.47 |
| 3.销售服务费 | 166382.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343359.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1118588453.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1118588453.89 |
| 一、收入： | -406498039.81 |
| 1.利息收入 | 969420.68 |
| 存款利息收入 | 964253.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662628628.55 |
| 股票投资收益 | -695012954.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899339.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31484986.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248905988.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6255180.06 |
| 减：二、费用 | 44621248.9 |
| 1.管理人报酬 | 38105164.29 |
| 2.托管费 | 6350860.69 |
| 3.销售服务费 | 4762.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160460.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451119288.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451119288.71 |
| 一、收入： | -270425688.5 |
| 1.利息收入 | 1908469.41 |
| 存款利息收入 | 1906786.93 |
| 债券利息收入 | 1682.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467247119.18 |
| 股票投资收益 | 441895556.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763493.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23588069.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-758614296.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19033019.14 |
| 减：二、费用 | 125772422.5 |
| 1.管理人报酬 | 83985863.07 |
| 2.托管费 | 13997643.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27559490.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229419.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396198111.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396198111.0 |
| 一、收入： | 793040222.64 |
| 1.利息收入 | 820239.34 |
| 存款利息收入 | 820239.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235780003.98 |
| 股票投资收益 | 221329285.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14450718.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545419384.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11020595.07 |
| 减：二、费用 | 54654859.23 |
| 1.管理人报酬 | 36300771.45 |
| 2.托管费 | 6050128.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12190122.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113837.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738385363.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738385363.41 |
| 一、收入： | 1110487617.84 |
| 1.利息收入 | 825916.53 |
| 存款利息收入 | 825536.53 |
| 债券利息收入 | 380.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341701766.76 |
| 股票投资收益 | 332419761.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533022.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8748983.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756455610.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11504323.96 |
| 减：二、费用 | 51033664.97 |
| 1.管理人报酬 | 30214671.12 |
| 2.托管费 | 5035778.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15553947.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229267.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1059453952.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1059453952.87 |
| 一、收入： | 285409410.0 |
| 1.利息收入 | 281461.51 |
| 存款利息收入 | 281461.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36384197.54 |
| 股票投资收益 | 30038865.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6345331.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246108790.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2634960.57 |
| 减：二、费用 | 11209936.25 |
| 1.管理人报酬 | 5963250.18 |
| 2.托管费 | 993874.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4138828.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113982.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274199473.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274199473.75 |
| 一、收入： | 51826618.22 |
| 1.利息收入 | 636705.29 |
| 存款利息收入 | 403342.64 |
| 债券利息收入 | 1169.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33451375.8 |
| 股票投资收益 | 32579534.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -672.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872513.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16380733.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357804.05 |
| 减：二、费用 | 5861146.82 |
| 1.管理人报酬 | 2983608.04 |
| 2.托管费 | 497268.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2157667.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222603.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45965471.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45965471.4 |
| 一、收入： | 24793215.71 |
| 1.利息收入 | 514149.44 |
| 存款利息收入 | 281956.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14067658.37 |
| 股票投资收益 | 13597244.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470413.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9395293.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816114.35 |
| 减：二、费用 | 1837674.12 |
| 1.管理人报酬 | 1032089.21 |
| 2.托管费 | 172014.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494941.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138628.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22955541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22955541.59 |
