| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4040565.67 |
| 存出保证金 | 369638.76 |
| 交易性金融资产 | 3131281772.91 |
| 股票投资 | 3125779631.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5502141.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3567092.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 618605.6 |
| 应收申购款 | 878979.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3520605253.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14970806.23 |
| 应付赎回款 | 4616097.96 |
| 应付管理人报酬 | 3571831.51 |
| 应付托管费 | 595305.24 |
| 应付销售服务费 | 21082.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1258185.61 |
| 负债合计 | 25033308.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2225593953.56 |
| 所有者权益合计 | 3495571944.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3520605253.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440644976.18 |
| 结算备付金 | 2981744.03 |
| 存出保证金 | 707596.42 |
| 交易性金融资产 | 4020678404.19 |
| 股票投资 | 3944871653.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75806750.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3998434.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11204360.71 |
| 应收申购款 | 1322302.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4481537819.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3824757.17 |
| 应付赎回款 | 1818468.72 |
| 应付管理人报酬 | 5661555.42 |
| 应付托管费 | 943592.57 |
| 应付销售服务费 | 27388.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2287577.79 |
| 负债合计 | 14563339.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2411127193.49 |
| 所有者权益合计 | 4466974479.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4481537819.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410892965.52 |
| 结算备付金 | 35044949.52 |
| 存出保证金 | 647573.76 |
| 交易性金融资产 | 5616395314.07 |
| 股票投资 | 5616395314.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6128679.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 710534.88 |
| 应收申购款 | 20003731.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6089823748.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33913977.23 |
| 应付赎回款 | 1492644.66 |
| 应付管理人报酬 | 7120416.76 |
| 应付托管费 | 1186736.13 |
| 应付销售服务费 | 42698.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3165296.84 |
| 负债合计 | 46921770.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2949974807.26 |
| 所有者权益合计 | 6042901978.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6089823748.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 480080039.34 |
| 结算备付金 | 45701206.27 |
| 存出保证金 | 1935953.22 |
| 交易性金融资产 | 5638437995.9 |
| 股票投资 | 5638437995.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8867067.1 |
| 应收申购款 | 11125022.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6186147284.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92552156.37 |
| 应付赎回款 | 5818093.25 |
| 应付管理人报酬 | 6535821.5 |
| 应付托管费 | 1089303.57 |
| 应付销售服务费 | 3469.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3159746.53 |
| 负债合计 | 109158590.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2616191325.91 |
| 所有者权益合计 | 6076988694.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 6186147284.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520789038.31 |
| 结算备付金 | 5087674.95 |
| 存出保证金 | 853360.54 |
| 交易性金融资产 | 6460105090.74 |
| 股票投资 | 6457630835.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2474254.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34600000.0 |
| 应收证券清算款 | 2777425.11 |
| 应收利息 | 54254.22 |
| 应收股利 | 499104.36 |
| 应收申购款 | 16631707.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7041397655.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59995904.7 |
| 应付赎回款 | 37881123.01 |
| 应付管理人报酬 | 8895216.0 |
| 应付托管费 | 1482536.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210982.67 |
| 负债合计 | 111998437.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2820522353.4 |
| 所有者权益合计 | 6929399217.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 7041397655.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371062674.59 |
| 结算备付金 | 9110984.97 |
| 存出保证金 | 1106328.71 |
| 交易性金融资产 | 5760840978.98 |
| 股票投资 | 5760840978.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33931348.38 |
| 应收利息 | 51507.32 |
| 应收股利 | 3094992.98 |
| 应收申购款 | 30023491.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6209222307.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53296111.02 |
| 应付赎回款 | 22671468.37 |
| 应付管理人报酬 | 7349303.73 |
| 应付托管费 | 1224883.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145606.5 |
| 负债合计 | 88221557.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2077639513.92 |
| 所有者权益合计 | 6121000749.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 6209222307.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229029308.05 |
| 结算备付金 | 67007644.01 |
| 存出保证金 | 8566402.66 |
| 交易性金融资产 | 3530822431.27 |
| 股票投资 | 3530822431.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9776659.85 |
| 应收利息 | 29254.62 |
| 应收股利 | 440365.28 |
| 应收申购款 | 7877196.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3853549262.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52529994.05 |
| 应付赎回款 | 46215984.36 |
| 应付管理人报酬 | 4454061.23 |
| 应付托管费 | 742343.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296493.92 |
| 负债合计 | 107278995.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1500874580.01 |
| 所有者权益合计 | 3746270267.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3853549262.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116673358.71 |
| 结算备付金 | 25440317.89 |
| 存出保证金 | 237386.47 |
| 交易性金融资产 | 1342185038.7 |
| 股票投资 | 1342185038.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10752.19 |
| 应收股利 | 1039932.63 |
| 应收申购款 | 18071078.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503657865.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53464270.04 |
| 应付赎回款 | 9922066.01 |
| 应付管理人报酬 | 1573743.8 |
| 应付托管费 | 262290.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112652.11 |
| 负债合计 | 66610746.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776179775.09 |
| 所有者权益合计 | 1437047118.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503657865.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46431097.57 |
| 结算备付金 | 1343284.76 |
| 存出保证金 | 430128.3 |
| 交易性金融资产 | 506795714.0 |
| 股票投资 | 506795714.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6521955.63 |
| 应收利息 | 10991.79 |
| 应收股利 | 53828.4 |
| 应收申购款 | 399085.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561986086.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4551036.37 |
| 应付管理人报酬 | 701953.09 |
| 应付托管费 | 116992.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218179.64 |
| 负债合计 | 6206523.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393937755.72 |
| 所有者权益合计 | 555779563.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 561986086.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10865910.52 |
| 结算备付金 | 384263.31 |
| 存出保证金 | 545939.57 |
| 交易性金融资产 | 63147824.12 |
| 股票投资 | 63147824.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 292840.84 |
| 应收利息 | 2313.27 |
| 应收股利 | 18949.68 |
| 应收申购款 | 842375.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76100416.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500550.28 |
| 应付赎回款 | 655501.77 |
| 应付管理人报酬 | 87133.78 |
| 应付托管费 | 14522.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135481.68 |
| 负债合计 | 1515427.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61584281.73 |
| 所有者权益合计 | 74584988.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 76100416.41 |
