| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195686328.08元 |
| 本期利润 | -1141522442.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376638231.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 3452791912.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32176918.74元 |
| 本期利润 | -492621295.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580680490.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 4410453028.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1155848431.87元 |
| 本期利润 | -1114513133.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 739987172.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2566元 |
| 期末基金资产净值 | 5908504414.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -699929423.74元 |
| 本期利润 | -452838954.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1151009737.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4414元 |
| 期末基金资产净值 | 6056583840.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362416185.23元 |
| 本期利润 | -396198111.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2068444935.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6929399217.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192965979.16元 |
| 本期利润 | 738385363.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1374784683.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6617元 |
| 期末基金资产净值 | 6121000749.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302998342.28元 |
| 本期利润 | 1059453952.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 804167305.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5358元 |
| 期末基金资产净值 | 3746270267.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28090683.37元 |
| 本期利润 | 274199473.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262960854.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3388元 |
| 期末基金资产净值 | 1437047118.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29584738.32元 |
| 本期利润 | 45965471.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113579508.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 555779563.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13560248.04元 |
| 本期利润 | 22955541.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10121196.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1643元 |
| 期末基金资产净值 | 74584988.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.11% |
