名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16994291.31 |
1.利息收入 | 16458.05 |
存款利息收入 | 16458.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18489392.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18489392.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1539094.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27534.57 |
减:二、费用 | 3372291.37 |
1.管理人报酬 | 715576.33 |
2.托管费 | 229232.32 |
3.销售服务费 | 198.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2046698.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2046698.23 |
6.其他费用 | 380585.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13621999.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13621999.94 |
一、收入: | 9968498.81 |
1.利息收入 | 12647.86 |
存款利息收入 | 12647.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9213156.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9213156.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
715166.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27527.39 |
减:二、费用 | 1918613.76 |
1.管理人报酬 | 398789.81 |
2.托管费 | 123636.86 |
3.销售服务费 | 58.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1198783.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1198783.17 |
6.其他费用 | 197345.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8049885.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8049885.05 |
一、收入: | 34436171.62 |
1.利息收入 | 191799.63 |
存款利息收入 | 51707.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46738228.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46738228.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12494483.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
626.83 |
减:二、费用 | 6151503.5 |
1.管理人报酬 | 2093766.05 |
2.托管费 | 523441.52 |
3.销售服务费 | 354.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2976979.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2976979.19 |
6.其他费用 | 556962.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28284668.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28284668.12 |
一、收入: | 25138090.63 |
1.利息收入 | 115795.83 |
存款利息收入 | 42919.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31514426.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31514426.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6492755.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
624.07 |
减:二、费用 | 3932303.89 |
1.管理人报酬 | 1439814.75 |
2.托管费 | 359953.7 |
3.销售服务费 | 221.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1811458.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1811458.73 |
6.其他费用 | 320855.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21205786.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21205786.74 |
一、收入: | 112697214.23 |
1.利息收入 | 96981294.23 |
存款利息收入 | 710453.81 |
债券利息收入 | 95852845.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3711184.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3711184.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19427104.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15765146.93 |
1.管理人报酬 | 5568370.94 |
2.托管费 | 1392092.83 |
3.销售服务费 | 84.18 |
4.交易费用 | 41325.0 |
5.利息支出 | 7819764.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7819764.1 |
6.其他费用 | 943509.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96932067.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96932067.3 |
一、收入: | 65142633.01 |
1.利息收入 | 61824923.01 |
存款利息收入 | 705863.1 |
债券利息收入 | 60711470.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6504268.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6504268.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9821978.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8779886.94 |
1.管理人报酬 | 3641293.03 |
2.托管费 | 910323.33 |
3.销售服务费 | 66.66 |
4.交易费用 | 26500.0 |
5.利息支出 | 3633230.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3633230.12 |
6.其他费用 | 568473.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56362746.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56362746.07 |
一、收入: | 146058048.79 |
1.利息收入 | 176422173.63 |
存款利息收入 | 440909.79 |
债券利息收入 | 172029342.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7601250.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7601250.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22762909.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.7 |
减:二、费用 | 19965820.13 |
1.管理人报酬 | 10143643.34 |
2.托管费 | 2535910.81 |
3.销售服务费 | 169.08 |
4.交易费用 | 91472.62 |
5.利息支出 | 5717068.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5717068.77 |
6.其他费用 | 1477555.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126092228.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126092228.66 |
一、收入: | 95825585.81 |
1.利息收入 | 101282084.24 |
存款利息收入 | 372138.11 |
债券利息收入 | 97639028.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23320754.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23320754.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28777288.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.67 |
减:二、费用 | 10035109.14 |
1.管理人报酬 | 5907634.85 |
2.托管费 | 1476908.71 |
3.销售服务费 | 88.87 |
4.交易费用 | 59362.72 |
5.利息支出 | 1748850.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1748850.26 |
6.其他费用 | 842263.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85790476.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85790476.67 |
一、收入: | 144391166.43 |
1.利息收入 | 132390617.89 |
存款利息收入 | 519773.55 |
债券利息收入 | 129033103.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1043352.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1043352.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13043430.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.28 |
减:二、费用 | 13035728.63 |
1.管理人报酬 | 7115615.43 |
2.托管费 | 1778903.87 |
3.销售服务费 | 28.03 |
4.交易费用 | 61416.08 |
5.利息支出 | 2973813.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2973813.24 |
6.其他费用 | 1105951.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131355437.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131355437.8 |
一、收入: | 53483701.77 |
1.利息收入 | 55640931.49 |
存款利息收入 | 215785.52 |
债券利息收入 | 54576560.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-687649.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -687649.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1470050.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.26 |
减:二、费用 | 5095187.01 |
1.管理人报酬 | 2892269.97 |
2.托管费 | 723067.5 |
3.销售服务费 | 14.39 |
4.交易费用 | 23603.7 |
5.利息支出 | 987526.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 987526.07 |
6.其他费用 | 468705.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48388514.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48388514.76 |
一、收入: | 12054107.64 |
1.利息收入 | 8904988.01 |
存款利息收入 | 246879.3 |
债券利息收入 | 7978226.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38236.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38236.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3110882.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.18 |
减:二、费用 | 867182.41 |
1.管理人报酬 | 441906.09 |
2.托管费 | 110476.53 |
3.销售服务费 | 6.64 |
4.交易费用 | 19535.3 |
5.利息支出 | 141886.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141886.68 |
6.其他费用 | 153371.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11186925.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11186925.23 |