富国中债-1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15154677.87元 |
| 本期利润 |
13616356.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19713416.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
365681113.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7333237.02元 |
| 本期利润 |
8048605.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17097661.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
414735956.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40761711.62元 |
| 本期利润 |
28270329.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12811502.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
507762964.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27684344.79元 |
| 本期利润 |
21199305.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25837205.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
879877217.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77502721.05元 |
| 本期利润 |
96929174.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14222160.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1700022625.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46539134.17元 |
| 本期利润 |
56360750.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22601592.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
3198176127.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148850117.89元 |
| 本期利润 |
126094986.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33542824.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
4171337045.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114563974.7元 |
| 本期利润 |
85794829.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24030843.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
5076599488.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118311095.75元 |
| 本期利润 |
131354443.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54047785.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
6662230674.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49858075.67元 |
| 本期利润 |
48388029.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36691946.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3808913066.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8075815.81元 |
| 本期利润 |
11186604.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20611839.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2218323787.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
