| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 337.23 | 71.56 | 21.22% | 22.92 | 6.80% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 191.86 | 39.88 | 20.79% | 12.36 | 6.44% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 615.15 | 209.38 | 34.04% | 52.34 | 8.51% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 393.23 | 143.98 | 36.62% | 36.00 | 9.15% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1576.51 | 556.84 | 35.32% | 139.21 | 8.83% | 4.13 | 0.26% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 877.99 | 364.13 | 41.47% | 91.03 | 10.37% | 2.65 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1996.58 | 1014.36 | 50.81% | 253.59 | 12.70% | 9.15 | 0.46% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1003.51 | 590.76 | 58.87% | 147.69 | 14.72% | 5.94 | 0.59% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1303.57 | 711.56 | 54.59% | 177.89 | 13.65% | 6.14 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 509.52 | 289.23 | 56.76% | 72.31 | 14.19% | 2.36 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 86.72 | 44.19 | 50.96% | 11.05 | 12.74% | 1.95 | 2.25% | 0.00 | 0.00% |
