| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16994291.31 |
| 1.利息收入 | 16458.05 |
| 存款利息收入 | 16458.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18489392.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18489392.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1539094.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27534.57 |
| 减：二、费用 | 3372291.37 |
| 1.管理人报酬 | 715576.33 |
| 2.托管费 | 229232.32 |
| 3.销售服务费 | 198.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2046698.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2046698.23 |
| 6.其他费用 | 380585.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13621999.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13621999.94 |
| 一、收入： | 9968498.81 |
| 1.利息收入 | 12647.86 |
| 存款利息收入 | 12647.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9213156.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9213156.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715166.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27527.39 |
| 减：二、费用 | 1918613.76 |
| 1.管理人报酬 | 398789.81 |
| 2.托管费 | 123636.86 |
| 3.销售服务费 | 58.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1198783.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1198783.17 |
| 6.其他费用 | 197345.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8049885.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8049885.05 |
| 一、收入： | 34436171.62 |
| 1.利息收入 | 191799.63 |
| 存款利息收入 | 51707.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46738228.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46738228.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12494483.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626.83 |
| 减：二、费用 | 6151503.5 |
| 1.管理人报酬 | 2093766.05 |
| 2.托管费 | 523441.52 |
| 3.销售服务费 | 354.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2976979.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976979.19 |
| 6.其他费用 | 556962.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28284668.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28284668.12 |
| 一、收入： | 25138090.63 |
| 1.利息收入 | 115795.83 |
| 存款利息收入 | 42919.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31514426.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31514426.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6492755.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624.07 |
| 减：二、费用 | 3932303.89 |
| 1.管理人报酬 | 1439814.75 |
| 2.托管费 | 359953.7 |
| 3.销售服务费 | 221.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1811458.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1811458.73 |
| 6.其他费用 | 320855.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21205786.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21205786.74 |
| 一、收入： | 112697214.23 |
| 1.利息收入 | 96981294.23 |
| 存款利息收入 | 710453.81 |
| 债券利息收入 | 95852845.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3711184.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3711184.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19427104.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15765146.93 |
| 1.管理人报酬 | 5568370.94 |
| 2.托管费 | 1392092.83 |
| 3.销售服务费 | 84.18 |
| 4.交易费用 | 41325.0 |
| 5.利息支出 | 7819764.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7819764.1 |
| 6.其他费用 | 943509.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96932067.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96932067.3 |
| 一、收入： | 65142633.01 |
| 1.利息收入 | 61824923.01 |
| 存款利息收入 | 705863.1 |
| 债券利息收入 | 60711470.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6504268.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6504268.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9821978.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8779886.94 |
| 1.管理人报酬 | 3641293.03 |
| 2.托管费 | 910323.33 |
| 3.销售服务费 | 66.66 |
| 4.交易费用 | 26500.0 |
| 5.利息支出 | 3633230.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3633230.12 |
| 6.其他费用 | 568473.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56362746.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56362746.07 |
| 一、收入： | 146058048.79 |
| 1.利息收入 | 176422173.63 |
| 存款利息收入 | 440909.79 |
| 债券利息收入 | 172029342.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7601250.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7601250.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22762909.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.7 |
| 减：二、费用 | 19965820.13 |
| 1.管理人报酬 | 10143643.34 |
| 2.托管费 | 2535910.81 |
| 3.销售服务费 | 169.08 |
| 4.交易费用 | 91472.62 |
| 5.利息支出 | 5717068.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5717068.77 |
| 6.其他费用 | 1477555.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126092228.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126092228.66 |
| 一、收入： | 95825585.81 |
| 1.利息收入 | 101282084.24 |
| 存款利息收入 | 372138.11 |
| 债券利息收入 | 97639028.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23320754.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23320754.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28777288.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.67 |
| 减：二、费用 | 10035109.14 |
| 1.管理人报酬 | 5907634.85 |
| 2.托管费 | 1476908.71 |
| 3.销售服务费 | 88.87 |
| 4.交易费用 | 59362.72 |
| 5.利息支出 | 1748850.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748850.26 |
| 6.其他费用 | 842263.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85790476.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85790476.67 |
| 一、收入： | 144391166.43 |
| 1.利息收入 | 132390617.89 |
| 存款利息收入 | 519773.55 |
| 债券利息收入 | 129033103.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043352.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043352.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13043430.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.28 |
| 减：二、费用 | 13035728.63 |
| 1.管理人报酬 | 7115615.43 |
| 2.托管费 | 1778903.87 |
| 3.销售服务费 | 28.03 |
| 4.交易费用 | 61416.08 |
| 5.利息支出 | 2973813.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2973813.24 |
| 6.其他费用 | 1105951.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131355437.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131355437.8 |
| 一、收入： | 53483701.77 |
| 1.利息收入 | 55640931.49 |
| 存款利息收入 | 215785.52 |
| 债券利息收入 | 54576560.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-687649.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -687649.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1470050.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.26 |
| 减：二、费用 | 5095187.01 |
| 1.管理人报酬 | 2892269.97 |
| 2.托管费 | 723067.5 |
| 3.销售服务费 | 14.39 |
| 4.交易费用 | 23603.7 |
| 5.利息支出 | 987526.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987526.07 |
| 6.其他费用 | 468705.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48388514.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48388514.76 |
| 一、收入： | 12054107.64 |
| 1.利息收入 | 8904988.01 |
| 存款利息收入 | 246879.3 |
| 债券利息收入 | 7978226.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38236.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38236.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3110882.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 867182.41 |
| 1.管理人报酬 | 441906.09 |
| 2.托管费 | 110476.53 |
| 3.销售服务费 | 6.64 |
| 4.交易费用 | 19535.3 |
| 5.利息支出 | 141886.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141886.68 |
| 6.其他费用 | 153371.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11186925.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11186925.23 |
