富国中债-1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6416.33元 |
| 本期利润 |
5643.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20203.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
438415.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481.35元 |
| 本期利润 |
1279.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2748.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
80823.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17439.85元 |
| 本期利润 |
14338.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3259.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
177358.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14197.26元 |
| 本期利润 |
6481.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28513.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1123408.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2241.69元 |
| 本期利润 |
2892.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
6703.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1633.57元 |
| 本期利润 |
1995.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
117455.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5020.64元 |
| 本期利润 |
-2757.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
156807.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3790.24元 |
| 本期利润 |
-4352.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
175394.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911.98元 |
| 本期利润 |
994.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
28429.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490.05元 |
| 本期利润 |
484.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
28958.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226.57元 |
| 本期利润 |
320.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
23444.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
