| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7634 | 2.29% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7472 | 2.29% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3994 | 2.26% |
| 嘉合锦明混合A | 0.7274 | 1.72% |
| 嘉合锦明混合C | 0.716 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6909 | 1.70% |
| 嘉合货币A | 0.6252 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1944102.53 |
| 存出保证金 | 123254.65 |
| 交易性金融资产 | 115617555.5 |
| 股票投资 | 115617555.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9998912.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8678.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146120904.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 458581.58 |
| 应付赎回款 | 168320.72 |
| 应付管理人报酬 | 149539.49 |
| 应付托管费 | 24923.24 |
| 应付销售服务费 | 38147.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 591340.91 |
| 负债合计 | 1430853.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90466567.33 |
| 所有者权益合计 | 144690051.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 146120904.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12622780.43 |
| 结算备付金 | 1962858.87 |
| 存出保证金 | 169891.92 |
| 交易性金融资产 | 158146294.11 |
| 股票投资 | 158146294.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21480140.61 |
| 应收证券清算款 | 2586055.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71344.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197039366.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 647628.3 |
| 应付赎回款 | 63606.4 |
| 应付管理人报酬 | 195352.82 |
| 应付托管费 | 40698.5 |
| 应付销售服务费 | 49704.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 713468.47 |
| 负债合计 | 1710458.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101153925.13 |
| 所有者权益合计 | 195328907.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 197039366.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22790495.78 |
| 结算备付金 | 1633748.33 |
| 存出保证金 | 154145.69 |
| 交易性金融资产 | 198381271.32 |
| 股票投资 | 198381271.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24989657.58 |
| 应收证券清算款 | 7304936.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147274.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255401528.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11925913.42 |
| 应付赎回款 | 390372.93 |
| 应付管理人报酬 | 252080.27 |
| 应付托管费 | 52516.74 |
| 应付销售服务费 | 70456.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886099.63 |
| 负债合计 | 13577439.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130401327.55 |
| 所有者权益合计 | 241824089.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 255401528.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24087622.09 |
| 结算备付金 | 4391969.02 |
| 存出保证金 | 218711.23 |
| 交易性金融资产 | 297020418.43 |
| 股票投资 | 282930153.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14090265.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2927846.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 867017.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329513584.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2958268.63 |
| 应付赎回款 | 1796483.59 |
| 应付管理人报酬 | 303235.56 |
| 应付托管费 | 63174.05 |
| 应付销售服务费 | 89172.78 |
| 应付税费 | 6.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 907254.58 |
| 负债合计 | 6117596.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138962001.63 |
| 所有者权益合计 | 323395988.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 329513584.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7660290.21 |
| 结算备付金 | 13974250.82 |
| 存出保证金 | 226336.4 |
| 交易性金融资产 | 301094819.59 |
| 股票投资 | 281768350.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19326468.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12645234.77 |
| 应收利息 | 265133.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415918.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361281984.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14543119.46 |
| 应付赎回款 | 621297.77 |
| 应付管理人报酬 | 344680.14 |
| 应付托管费 | 71808.36 |
| 应付销售服务费 | 102543.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180209.23 |
| 负债合计 | 16686904.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143983765.54 |
| 所有者权益合计 | 344595079.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 361281984.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47467255.57 |
| 结算备付金 | 17043853.85 |
| 存出保证金 | 256065.55 |
| 交易性金融资产 | 436870433.6 |
| 股票投资 | 434278837.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2591596.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15324673.02 |
| 应收利息 | 13053.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 880901.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519856236.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30880287.87 |
| 应付管理人报酬 | 490981.12 |
| 应付托管费 | 102287.73 |
| 应付销售服务费 | 189006.19 |
| 应付税费 | 4.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99107.78 |
| 负债合计 | 32635910.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195216271.98 |
| 所有者权益合计 | 487220325.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 519856236.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18788563.56 |
| 结算备付金 | 2429917.82 |
| 存出保证金 | 97033.52 |
| 交易性金融资产 | 180592960.23 |
| 股票投资 | 180592960.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1768.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 544315.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206954559.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5556618.31 |
| 应付赎回款 | 532978.5 |
| 应付管理人报酬 | 180285.13 |
| 应付托管费 | 37559.39 |
| 应付销售服务费 | 36986.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130099.87 |
| 负债合计 | 6925948.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96268796.37 |
| 所有者权益合计 | 200028611.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 206954559.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20104202.01 |
| 结算备付金 | 6508866.56 |
| 存出保证金 | 75171.52 |
| 交易性金融资产 | 99728874.48 |
| 股票投资 | 99728874.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2204.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444893.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135864212.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10193904.53 |
| 应付赎回款 | 641876.78 |
| 应付管理人报酬 | 91354.99 |
| 应付托管费 | 19032.3 |
| 应付销售服务费 | 19132.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184660.83 |
| 负债合计 | 11314879.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86235246.0 |
| 所有者权益合计 | 124549332.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 135864212.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19597103.99 |
| 结算备付金 | 2051900.23 |
| 存出保证金 | 82577.83 |
| 交易性金融资产 | 58575791.73 |
| 股票投资 | 58575791.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3108.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10810.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80321292.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1001956.43 |
| 应付赎回款 | 12059554.35 |
| 应付管理人报酬 | 100455.49 |
| 应付托管费 | 20928.21 |
| 应付销售服务费 | 36083.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.14 |
| 负债合计 | 13626601.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61360325.79 |
| 所有者权益合计 | 66694691.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 80321292.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6270228.41 |
| 结算备付金 | 579271.31 |
| 存出保证金 | 28590.82 |
| 交易性金融资产 | 72172787.67 |
| 股票投资 | 72172787.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54950.11 |
| 应收利息 | 1993.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79108343.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1763814.94 |
| 应付赎回款 | 25787.76 |
| 应付管理人报酬 | 78982.35 |
| 应付托管费 | 16454.65 |
| 应付销售服务费 | 34966.93 |
| 应付税费 | 27.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94735.88 |
| 负债合计 | 2169738.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75194716.24 |
| 所有者权益合计 | 76938605.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 79108343.16 |
