| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0517 | 0.09% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.052 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.989 | 2.12% |
| 嘉合货币A | 0.9229 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18230289.48 |
| 1.利息收入 | 456990.89 |
| 存款利息收入 | 123135.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16869135.1 |
| 股票投资收益 | -17946564.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71559.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005869.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1877212.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59066.9 |
| 减：二、费用 | 3565065.97 |
| 1.管理人报酬 | 2312568.52 |
| 2.托管费 | 450717.83 |
| 3.销售服务费 | 605815.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195963.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795355.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21795355.45 |
| 一、收入： | 12652834.26 |
| 1.利息收入 | 158936.36 |
| 存款利息收入 | 57245.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367056.49 |
| 股票投资收益 | 857675.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509380.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11074450.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52390.52 |
| 减：二、费用 | 2078461.62 |
| 1.管理人报酬 | 1341759.02 |
| 2.托管费 | 279533.11 |
| 3.销售服务费 | 356508.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100661.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10574372.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10574372.64 |
| 一、收入： | -65289155.27 |
| 1.利息收入 | 697513.17 |
| 存款利息收入 | 163305.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61646999.76 |
| 股票投资收益 | -63720903.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920876.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153027.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4491928.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152259.71 |
| 减：二、费用 | 5405656.16 |
| 1.管理人报酬 | 3474277.65 |
| 2.托管费 | 723807.89 |
| 3.销售服务费 | 1005923.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201642.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70694811.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70694811.43 |
| 一、收入： | -8365377.12 |
| 1.利息收入 | 508100.24 |
| 存款利息收入 | 83347.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48134606.99 |
| 股票投资收益 | -49278778.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155696.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988475.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39201927.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59202.38 |
| 减：二、费用 | 2827959.34 |
| 1.管理人报酬 | 1814521.79 |
| 2.托管费 | 378025.41 |
| 3.销售服务费 | 535449.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99958.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11193336.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11193336.46 |
| 一、收入： | 55892840.69 |
| 1.利息收入 | 1361620.5 |
| 存款利息收入 | 234556.1 |
| 债券利息收入 | 162252.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84082410.31 |
| 股票投资收益 | 83016808.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259494.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806107.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31195252.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644062.84 |
| 减：二、费用 | 14529419.48 |
| 1.管理人报酬 | 4801063.68 |
| 2.托管费 | 1000221.67 |
| 3.销售服务费 | 1650800.8 |
| 4.交易费用 | 6870358.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206968.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41363421.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41363421.21 |
| 一、收入： | 60089738.49 |
| 1.利息收入 | 756223.18 |
| 存款利息收入 | 161637.58 |
| 债券利息收入 | 1007.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31601432.57 |
| 股票投资收益 | 30673286.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130045.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798099.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26551645.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180436.81 |
| 减：二、费用 | 7798879.16 |
| 1.管理人报酬 | 2748317.62 |
| 2.托管费 | 572566.17 |
| 3.销售服务费 | 1009915.86 |
| 4.交易费用 | 3365789.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52290859.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52290859.33 |
| 一、收入： | 78757448.55 |
| 1.利息收入 | 237349.34 |
| 存款利息收入 | 65323.83 |
| 债券利息收入 | 3.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38196513.13 |
| 股票投资收益 | 37619635.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576719.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40090364.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233221.28 |
| 减：二、费用 | 4475525.58 |
| 1.管理人报酬 | 1281429.02 |
| 2.托管费 | 266964.45 |
| 3.销售服务费 | 298895.72 |
| 4.交易费用 | 2476921.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151314.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74281922.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74281922.97 |
| 一、收入： | 16567310.82 |
| 1.利息收入 | 75589.14 |
| 存款利息收入 | 26264.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5487373.18 |
| 股票投资收益 | 5144905.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342467.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10894254.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110093.73 |
| 减：二、费用 | 1307106.13 |
| 1.管理人报酬 | 346118.47 |
| 2.托管费 | 72108.04 |
| 3.销售服务费 | 96536.93 |
| 4.交易费用 | 717097.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75244.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15260204.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15260204.69 |
| 一、收入： | 22087719.29 |
| 1.利息收入 | 828766.27 |
| 存款利息收入 | 133972.95 |
| 债券利息收入 | 1627.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20012801.93 |
| 股票投资收益 | 18800509.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51483.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160809.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078388.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167762.39 |
| 减：二、费用 | 3991753.57 |
| 1.管理人报酬 | 1377497.3 |
| 2.托管费 | 286978.67 |
| 3.销售服务费 | 675148.05 |
| 4.交易费用 | 1454633.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197490.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18095965.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18095965.72 |
| 一、收入： | 3296174.78 |
| 1.利息收入 | 671315.59 |
| 存款利息收入 | 81962.91 |
| 债券利息收入 | 1621.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195289.36 |
| 股票投资收益 | -1773409.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67251.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510868.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3770230.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49917.98 |
| 减：二、费用 | 1576796.73 |
| 1.管理人报酬 | 657315.2 |
| 2.托管费 | 136940.71 |
| 3.销售服务费 | 374526.67 |
| 4.交易费用 | 307458.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100549.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1719378.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1719378.05 |
