嘉合锦程混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1944102.53 |
存出保证金 |
123254.65 |
交易性金融资产 |
115617555.5 |
股票投资 |
115617555.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9998912.32 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8678.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146120904.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
458581.58 |
应付赎回款 |
168320.72 |
应付管理人报酬 |
149539.49 |
应付托管费 |
24923.24 |
应付销售服务费 |
38147.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
591340.91 |
负债合计 |
1430853.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
90466567.33 |
所有者权益合计 |
144690051.16 |
负债和所有者权益合计 |
146120904.8 |
资产: |
银行存款 |
12622780.43 |
结算备付金 |
1962858.87 |
存出保证金 |
169891.92 |
交易性金融资产 |
158146294.11 |
股票投资 |
158146294.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21480140.61 |
应收证券清算款 |
2586055.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71344.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197039366.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
647628.3 |
应付赎回款 |
63606.4 |
应付管理人报酬 |
195352.82 |
应付托管费 |
40698.5 |
应付销售服务费 |
49704.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
713468.47 |
负债合计 |
1710458.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
101153925.13 |
所有者权益合计 |
195328907.16 |
负债和所有者权益合计 |
197039366.06 |
资产: |
银行存款 |
22790495.78 |
结算备付金 |
1633748.33 |
存出保证金 |
154145.69 |
交易性金融资产 |
198381271.32 |
股票投资 |
198381271.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24989657.58 |
应收证券清算款 |
7304936.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
147274.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255401528.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11925913.42 |
应付赎回款 |
390372.93 |
应付管理人报酬 |
252080.27 |
应付托管费 |
52516.74 |
应付销售服务费 |
70456.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
886099.63 |
负债合计 |
13577439.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
130401327.55 |
所有者权益合计 |
241824089.05 |
负债和所有者权益合计 |
255401528.94 |
资产: |
银行存款 |
24087622.09 |
结算备付金 |
4391969.02 |
存出保证金 |
218711.23 |
交易性金融资产 |
297020418.43 |
股票投资 |
282930153.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14090265.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2927846.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
867017.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329513584.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2958268.63 |
应付赎回款 |
1796483.59 |
应付管理人报酬 |
303235.56 |
应付托管费 |
63174.05 |
应付销售服务费 |
89172.78 |
应付税费 |
6.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
907254.58 |
负债合计 |
6117596.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
138962001.63 |
所有者权益合计 |
323395988.26 |
负债和所有者权益合计 |
329513584.31 |
资产: |
银行存款 |
7660290.21 |
结算备付金 |
13974250.82 |
存出保证金 |
226336.4 |
交易性金融资产 |
301094819.59 |
股票投资 |
281768350.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19326468.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
12645234.77 |
应收利息 |
265133.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
415918.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361281984.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14543119.46 |
应付赎回款 |
621297.77 |
应付管理人报酬 |
344680.14 |
应付托管费 |
71808.36 |
应付销售服务费 |
102543.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180209.23 |
负债合计 |
16686904.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
143983765.54 |
所有者权益合计 |
344595079.81 |
负债和所有者权益合计 |
361281984.31 |
资产: |
银行存款 |
47467255.57 |
结算备付金 |
17043853.85 |
存出保证金 |
256065.55 |
交易性金融资产 |
436870433.6 |
股票投资 |
434278837.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2591596.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
15324673.02 |
应收利息 |
13053.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
880901.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
519856236.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30880287.87 |
应付管理人报酬 |
490981.12 |
应付托管费 |
102287.73 |
应付销售服务费 |
189006.19 |
应付税费 |
4.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99107.78 |
负债合计 |
32635910.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
195216271.98 |
所有者权益合计 |
487220325.75 |
负债和所有者权益合计 |
519856236.64 |
资产: |
银行存款 |
18788563.56 |
结算备付金 |
2429917.82 |
存出保证金 |
97033.52 |
交易性金融资产 |
180592960.23 |
股票投资 |
180592960.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1768.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
544315.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206954559.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5556618.31 |
应付赎回款 |
532978.5 |
应付管理人报酬 |
180285.13 |
应付托管费 |
37559.39 |
应付销售服务费 |
36986.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130099.87 |
负债合计 |
6925948.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
96268796.37 |
所有者权益合计 |
200028611.62 |
负债和所有者权益合计 |
206954559.66 |
资产: |
银行存款 |
20104202.01 |
结算备付金 |
6508866.56 |
存出保证金 |
75171.52 |
交易性金融资产 |
99728874.48 |
股票投资 |
99728874.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2204.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
444893.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135864212.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10193904.53 |
应付赎回款 |
641876.78 |
应付管理人报酬 |
91354.99 |
应付托管费 |
19032.3 |
应付销售服务费 |
19132.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184660.83 |
负债合计 |
11314879.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
86235246.0 |
所有者权益合计 |
124549332.98 |
负债和所有者权益合计 |
135864212.74 |
资产: |
银行存款 |
19597103.99 |
结算备付金 |
2051900.23 |
存出保证金 |
82577.83 |
交易性金融资产 |
58575791.73 |
股票投资 |
58575791.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3108.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10810.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80321292.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1001956.43 |
应付赎回款 |
12059554.35 |
应付管理人报酬 |
100455.49 |
应付托管费 |
20928.21 |
应付销售服务费 |
36083.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.14 |
负债合计 |
13626601.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
61360325.79 |
所有者权益合计 |
66694691.25 |
负债和所有者权益合计 |
80321292.6 |
资产: |
银行存款 |
6270228.41 |
结算备付金 |
579271.31 |
存出保证金 |
28590.82 |
交易性金融资产 |
72172787.67 |
股票投资 |
72172787.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
54950.11 |
应收利息 |
1993.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
521.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79108343.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1763814.94 |
应付赎回款 |
25787.76 |
应付管理人报酬 |
78982.35 |
应付托管费 |
16454.65 |
应付销售服务费 |
34966.93 |
应付税费 |
27.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94735.88 |
负债合计 |
2169738.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
75194716.24 |
所有者权益合计 |
76938605.1 |
负债和所有者权益合计 |
79108343.16 |