嘉合锦程混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7783196.2元 |
| 本期利润 |
-8353996.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7155779.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
55342635.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134945.12元 |
| 本期利润 |
4316532.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16019332.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4043元 |
| 期末基金资产净值 |
74819449.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29180950.53元 |
| 本期利润 |
-30529830.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23830860.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
101637847.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22711533.87元 |
| 本期利润 |
-5471739.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34865504.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5608元 |
| 期末基金资产净值 |
142404255.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30782218.69元 |
| 本期利润 |
18629901.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58061760.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9026元 |
| 期末基金资产净值 |
151861113.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7920545.77元 |
| 本期利润 |
23310025.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66967652.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6049元 |
| 期末基金资产净值 |
273835092.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11428059.28元 |
| 本期利润 |
23482295.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11297003.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3769元 |
| 期末基金资产净值 |
61558484.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2034843.05元 |
| 本期利润 |
5329503.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081212.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
47202670.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10388106.22元 |
| 本期利润 |
10647973.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843312.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
17807017.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1453473.7元 |
| 本期利润 |
939881.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1224733.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
49030700.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
