| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 0.5707 | 2.42% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 198.32 | 169.65 | 85.54% | 12.17 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 118.57 | 103.49 | 87.28% | 6.90 | 5.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 339.85 | 303.14 | 89.20% | 20.21 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 184.33 | 164.44 | 89.21% | 10.96 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5002.76 | 1200.94 | 24.01% | 80.06 | 1.60% | 3696.95 | 73.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1715.98 | 569.76 | 33.20% | 37.98 | 2.21% | 1099.01 | 64.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3325.22 | 933.07 | 28.06% | 62.20 | 1.87% | 2311.93 | 69.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1603.37 | 422.95 | 26.38% | 28.20 | 1.76% | 1143.77 | 71.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1699.57 | 392.97 | 23.12% | 26.20 | 1.54% | 1263.40 | 74.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 772.52 | 175.71 | 22.75% | 11.71 | 1.52% | 576.78 | 74.66% | -- | -- |
