| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 1.2707 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.95 | 49.15 | 83.38% | 4.10 | 6.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2024-12-31 | 125.13 | 104.89 | 83.82% | 8.74 | 6.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2024-06-30 | 65.06 | 52.49 | 80.67% | 4.37 | 6.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 198.32 | 169.65 | 85.54% | 12.17 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 118.57 | 103.49 | 87.28% | 6.90 | 5.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 339.85 | 303.14 | 89.20% | 20.21 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 184.33 | 164.44 | 89.21% | 10.96 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5002.76 | 1200.94 | 24.01% | 80.06 | 1.60% | 3696.95 | 73.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1715.98 | 569.76 | 33.20% | 37.98 | 2.21% | 1099.01 | 64.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3325.22 | 933.07 | 28.06% | 62.20 | 1.87% | 2311.93 | 69.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1603.37 | 422.95 | 26.38% | 28.20 | 1.76% | 1143.77 | 71.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1699.57 | 392.97 | 23.12% | 26.20 | 1.54% | 1263.40 | 74.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 772.52 | 175.71 | 22.75% | 11.71 | 1.52% | 576.78 | 74.66% | -- | -- |
