| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1064.08 | 666.16 | 62.60% | -- | -- | 21.17 | 1.99% |
| 2024-12-31 | 1081.75 | -70.91 | -6.55% | -- | -- | 66.33 | 6.13% |
| 2024-06-30 | 654.68 | -651.62 | -99.53% | -- | -- | 40.07 | 6.12% |
| 2023-12-31 | -1754.98 | -2195.88 | 125.12% | -- | -- | 83.28 | -4.75% |
| 2023-06-30 | 1280.52 | -133.23 | -10.40% | -- | -- | 59.69 | 4.66% |
| 2022-12-31 | -8295.31 | -7580.97 | 91.39% | 30.81 | -0.37% | 69.54 | -0.84% |
| 2022-06-30 | -2494.44 | -3217.88 | 129.00% | 21.63 | -0.87% | 60.23 | -2.41% |
| 2021-12-31 | 2714.41 | 8660.19 | 319.04% | -592.34 | -21.82% | 148.78 | 5.48% |
| 2021-06-30 | 1542.76 | -2012.16 | -130.43% | -592.34 | -38.39% | 118.22 | 7.66% |
| 2020-12-31 | 27172.14 | 21869.46 | 80.48% | 383.43 | 1.41% | 407.59 | 1.50% |
| 2020-06-30 | 12318.76 | 8027.77 | 65.17% | 4.67 | 0.04% | 292.18 | 2.37% |
| 2019-12-31 | 9145.63 | 7887.27 | 86.24% | 1.61 | 0.02% | 212.25 | 2.32% |
| 2019-06-30 | 4969.01 | 3392.13 | 68.27% | -5.00 | -0.10% | 123.63 | 2.49% |
