名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12805164.28 |
1.利息收入 | 28524.07 |
存款利息收入 | 28524.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-735380.73 |
股票投资收益 | -1332319.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596938.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13512020.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1185698.1 |
1.管理人报酬 | 1034883.01 |
2.托管费 | 68992.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11619466.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11619466.18 |
一、收入: | -82953065.77 |
1.利息收入 | 92602.9 |
存款利息收入 | 92602.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74806205.89 |
股票投资收益 | -75809685.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308091.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695388.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8248907.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9444.77 |
减:二、费用 | 3398497.3 |
1.管理人报酬 | 3031401.87 |
2.托管费 | 202093.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86351563.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86351563.07 |
一、收入: | -24944441.08 |
1.利息收入 | 48129.01 |
存款利息收入 | 48129.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31360263.28 |
股票投资收益 | -32178787.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216257.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602266.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6358248.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9444.77 |
减:二、费用 | 1843301.73 |
1.管理人报酬 | 1644413.14 |
2.托管费 | 109627.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26787742.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26787742.81 |
一、收入: | 27144140.87 |
1.利息收入 | 312941.15 |
存款利息收入 | 292706.54 |
债券利息收入 | 20234.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80074814.25 |
股票投资收益 | 86601884.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5923357.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2091520.0 |
股利收益 | 1487807.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53243614.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50027595.99 |
1.管理人报酬 | 12009438.6 |
2.托管费 | 800629.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36969497.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22883455.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22883455.12 |
一、收入: | 15427562.32 |
1.利息收入 | 119337.04 |
存款利息收入 | 100391.94 |
债券利息收入 | 18945.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27101481.21 |
股票投资收益 | -20121569.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5923357.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2238800.0 |
股利收益 | 1182246.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42409706.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17159754.06 |
1.管理人报酬 | 5697572.05 |
2.托管费 | 379838.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10990057.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1732191.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1732191.74 |
一、收入: | 271721429.24 |
1.利息收入 | 403727.55 |
存款利息收入 | 349389.55 |
债券利息收入 | 54338.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221747472.05 |
股票投资收益 | 218694589.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3834298.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4857360.0 |
股利收益 | 4075943.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49567245.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2984.17 |
减:二、费用 | 33252208.23 |
1.管理人报酬 | 9330708.39 |
2.托管费 | 622047.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23119342.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238469221.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238469221.01 |
一、收入: | 123187605.99 |
1.利息收入 | 287428.8 |
存款利息收入 | 283713.9 |
债券利息收入 | 3714.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78388808.52 |
股票投资收益 | 80277675.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46727.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4857360.0 |
股利收益 | 2921765.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44511368.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16033660.62 |
1.管理人报酬 | 4229481.45 |
2.托管费 | 281965.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11437665.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107153945.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107153945.37 |
一、收入: | 91456305.2 |
1.利息收入 | 457793.58 |
存款利息收入 | 229843.34 |
债券利息收入 | 217587.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81011337.46 |
股票投资收益 | 78872668.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16148.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2122520.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9978124.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9049.41 |
减:二、费用 | 16995744.77 |
1.管理人报酬 | 3929731.14 |
2.托管费 | 261982.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12633972.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74460560.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74460560.43 |
一、收入: | 49690079.24 |
1.利息收入 | 374141.93 |
存款利息收入 | 146387.58 |
债券利息收入 | 217391.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35107558.29 |
股票投资收益 | 33921264.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50047.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236341.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14208379.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7725195.48 |
1.管理人报酬 | 1757125.02 |
2.托管费 | 117141.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5767843.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83025.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41964883.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41964883.76 |