| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2.0938 | 3.59% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 2.1832 | 3.59% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9404 | 3.57% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9239 | 3.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1001.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76893025.08 |
| 股票投资 | 76893025.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85032019.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173834.62 |
| 应付管理人报酬 | 77277.28 |
| 应付托管费 | 6439.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 314579.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120711692.1 |
| 所有者权益合计 | 84717440.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 85032019.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76737722.76 |
| 股票投资 | 76737722.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85276039.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436154.61 |
| 应付管理人报酬 | 89313.19 |
| 应付托管费 | 7442.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 647910.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136514286.35 |
| 所有者权益合计 | 84628129.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 85276039.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82436505.89 |
| 股票投资 | 82436505.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89953848.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118647.06 |
| 应付管理人报酬 | 88725.48 |
| 应付托管费 | 7393.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82049.24 |
| 负债合计 | 296815.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150469809.59 |
| 所有者权益合计 | 89657033.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 89953848.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74294256.06 |
| 股票投资 | 74294256.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5921.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90695379.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102844.33 |
| 应付管理人报酬 | 94497.73 |
| 应付托管费 | 7874.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 370216.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162266621.73 |
| 所有者权益合计 | 90325162.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 90695379.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11338464.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 121057372.69 |
| 股票投资 | 121057372.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5508.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132401345.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41569.76 |
| 应付管理人报酬 | 160949.21 |
| 应付托管费 | 10729.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 295071.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180028807.14 |
| 所有者权益合计 | 132106273.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 132401345.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23583554.43 |
| 结算备付金 | 1001.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125128514.01 |
| 股票投资 | 125128514.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4977.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148718046.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194166.09 |
| 应付托管费 | 12944.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 372111.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218977189.61 |
| 所有者权益合计 | 148345935.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 148718046.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14209494.42 |
| 结算备付金 | 1001.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192933053.93 |
| 股票投资 | 192829310.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103743.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6092.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207149641.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248298.57 |
| 应付托管费 | 16553.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108959.98 |
| 负债合计 | 373812.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217625283.99 |
| 所有者权益合计 | 206775829.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 207149641.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142095337.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 305397693.99 |
| 股票投资 | 304746398.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651295.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24989.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70413.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447588434.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31901961.08 |
| 应付管理人报酬 | 971483.13 |
| 应付托管费 | 64765.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 33118215.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393325719.27 |
| 所有者权益合计 | 414470218.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 447588434.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146073841.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 651343458.87 |
| 股票投资 | 650939854.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403604.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5640.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797422940.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 946721.26 |
| 应付托管费 | 63114.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288832.55 |
| 负债合计 | 1298674.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672237985.58 |
| 所有者权益合计 | 796124266.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 797422940.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42058560.57 |
| 结算备付金 | 6000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 750802207.62 |
| 股票投资 | 737543420.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13258786.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89186.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798949954.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 856266.29 |
| 应付托管费 | 57084.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 146.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1093496.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672237985.58 |
| 所有者权益合计 | 797856458.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 798949954.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17898313.82 |
| 结算备付金 | 15135862.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 603293207.32 |
| 股票投资 | 587221009.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16072198.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4701.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636332084.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 736351.36 |
| 应付托管费 | 49090.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84553.96 |
| 负债合计 | 870007.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476230617.27 |
| 所有者权益合计 | 635462077.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 636332084.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28372870.51 |
| 结算备付金 | 10000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 490654280.6 |
| 股票投资 | 490615327.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38953.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 285.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529027436.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 514972.84 |
| 应付托管费 | 34331.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 719304.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476230617.27 |
| 所有者权益合计 | 528308131.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 529027436.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30299573.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1000000.0 |
| 交易性金融资产 | 216726043.59 |
| 股票投资 | 216726043.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248025684.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290870.16 |
| 应付托管费 | 19391.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83025.81 |
| 负债合计 | 393290.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205971105.22 |
| 所有者权益合计 | 247632393.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 248025684.36 |
