名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛普恒利率债 | 1.0135 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.6678 | 2.86% |
浦银安盛货币D | 0.6069 | 2.61% |
浦银安盛货币A | 0.6046 | 2.61% |
浦银安盛货币E | 0.6026 | 2.61% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.817 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | -0.36% | -0.14% | 0.58% | -0.49% | -0.23% | 1.61% | 7.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
703|1101 | 453|1122 | 709|1120 | 725|1101 | 634|1058 | 443|969 | 286|786 | 138|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1769 | 1.1769 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.1785 | 1.1785 | -0.08% | |
2024-03-25 | 1.1795 | 1.1795 | -0.11% | |
2024-03-22 | 1.1808 | 1.1808 | -0.08% | |
2024-03-21 | 1.1818 | 1.1818 | 0.06% |
截至2023-12-31 浦银安盛双债增强债券A期末总份额为8.02亿份,相比减少3.27亿份 (本季申购数为1.30亿份,赎回数为4.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 26.00 | 594.62 | 0.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 517.80 | 0.30% |
000768 | 中航西飞 | 20.00 | 447.40 | 0.26% |
601881 | 中国银河 | 35.00 | 432.93 | 0.25% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 397.92 | 0.23% |
603939 | 益丰药房 | 9.00 | 360.36 | 0.21% |
601601 | 中国太保 | 15.00 | 356.70 | 0.21% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 313.50 | 0.18% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 307.28 | 0.18% |
603901 | 永创智能 | 25.00 | 297.50 | 0.17% |