| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1116.23 | 408.86 | 36.63% | 68.14 | 6.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 557.19 | 172.59 | 30.97% | 28.76 | 5.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1078.12 | 392.75 | 36.43% | 65.46 | 6.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 669.09 | 213.67 | 31.93% | 35.61 | 5.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 742.37 | 198.78 | 26.78% | 37.34 | 5.03% | 3.20 | 0.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 44.29 | 22.73 | 51.31% | 6.06 | 13.68% | 1.13 | 2.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1144.45 | 358.63 | 31.34% | 95.63 | 8.36% | 5.30 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 880.90 | 243.14 | 27.60% | 64.84 | 7.36% | 2.29 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1072.11 | 269.21 | 25.11% | 71.79 | 6.70% | 2.90 | 0.27% | -- | -- |
