嘉实稳联纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
706553.6 |
| 存出保证金 |
14930.88 |
| 交易性金融资产 |
2010746363.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010746363.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14008213.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139331496.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459276.73 |
| 应付托管费 |
76546.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189881.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248019.1 |
| 负债合计 |
973723.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2037778419.31 |
| 所有者权益合计 |
2138357772.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139331496.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41485793.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15909.11 |
| 交易性金融资产 |
1551793678.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1551793678.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593295381.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379032013.69 |
| 应付证券清算款 |
39962682.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289159.76 |
| 应付托管费 |
48193.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75235.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139065.72 |
| 负债合计 |
419546351.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129198682.0 |
| 所有者权益合计 |
1173749030.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593295381.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167489.32 |
| 结算备付金 |
4567.03 |
| 存出保证金 |
10756.39 |
| 交易性金融资产 |
1360072848.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360072848.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20008578.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381264239.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237108620.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290904.73 |
| 应付托管费 |
48484.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146964.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249540.55 |
| 负债合计 |
237844514.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129165771.01 |
| 所有者权益合计 |
1143419725.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381264239.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847101.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1014.34 |
| 交易性金融资产 |
639415216.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639415216.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405997824.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047261156.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303693.38 |
| 应付托管费 |
50615.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1635.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177700.62 |
| 负债合计 |
533644.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030672410.59 |
| 所有者权益合计 |
1046727511.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047261156.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583477.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17741.65 |
| 交易性金融资产 |
1992944000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992944000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24339288.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017884506.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549092816.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300170.46 |
| 应付托管费 |
50028.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7034.21 |
| 应付利息 |
235090.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
549907803.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1442957019.0 |
| 所有者权益合计 |
1467976702.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017884506.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104948251.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1319528000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319528000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15652622.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440128874.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161084358.37 |
| 应付证券清算款 |
104138076.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76726.74 |
| 应付托管费 |
20460.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1526.78 |
| 应付利息 |
15005.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
265450688.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151699039.63 |
| 所有者权益合计 |
1174678185.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440128874.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327039.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170017000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000162.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4201159.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203545360.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51585.91 |
| 应付托管费 |
13756.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
290207.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199893899.04 |
| 所有者权益合计 |
203255153.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
203545360.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1951530.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1579559000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
232100868.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24071009.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1837682407.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200045399.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402646.78 |
| 应付托管费 |
107372.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
928.0 |
| 应付利息 |
78821.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
200776450.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1599100723.06 |
| 所有者权益合计 |
1636905957.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1837682407.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977375.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
866.57 |
| 交易性金融资产 |
2204773876.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2204773876.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32633281.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238385400.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630218174.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410837.77 |
| 应付托管费 |
109556.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11466.04 |
| 应付利息 |
360467.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
631308123.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1599100732.06 |
| 所有者权益合计 |
1607077277.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238385400.52 |
