| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 132.66% | 0.07% | 218481.02 |
| 2023-12-31 | -- | 94.03% | 5.36% | 213835.78 |
| 2023-09-30 | -- | 99.48% | 0.11% | 173406.43 |
| 2023-06-30 | -- | 132.21% | 3.53% | 117374.90 |
| 2023-03-31 | -- | 137.52% | 0.2% | 116039.16 |
| 2022-12-31 | -- | 118.95% | 0.1% | 114341.97 |
| 2022-09-30 | -- | 97.88% | 0.43% | 120782.77 |
| 2022-06-30 | -- | 61.09% | 0.18% | 104672.75 |
| 2022-03-31 | -- | 104.42% | 0.08% | 147742.74 |
| 2021-12-31 | -- | 135.76% | 0.04% | 146797.67 |
| 2021-09-30 | -- | 127.44% | 0.09% | 118652.70 |
| 2021-06-30 | -- | 112.33% | 8.93% | 117467.82 |
| 2021-03-31 | -- | 94.2% | 4.12% | 7424.16 |
| 2020-12-31 | -- | 83.65% | 0.65% | 20325.52 |
| 2020-09-30 | -- | 137.77% | 0.37% | 20228.27 |
| 2020-06-30 | -- | 96.5% | 0.12% | 163690.60 |
| 2020-03-31 | -- | 135.72% | 0.09% | 163059.43 |
| 2019-12-31 | -- | 137.19% | 0.06% | 160707.73 |
| 2019-09-30 | -- | 131.14% | 0.07% | 162205.82 |
