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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C

006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:4.13亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.23%
  • 近一月
    增长率
    0.80%
  • 近一季
    增长率
    1.95%
  • 近半年
    增长率
    69.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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海富通大中华 1.1840 3.05%
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华润元大现金通货币A 0.4318 1.69%
华润元大现金货币A 0.4131 1.59%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5024
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.88% 0.23% 0.80% 1.95% 69.16% 71.91% -- --
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[债券型]
1.77% 0.12% -0.10% 1.59% 3.61% 5.11% 11.93% 15.81%
同类排名
[债券型]
1057|2107 704|2219 533|2168 892|2108 2|1955 3|1676 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中上

领先

中上

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.7071 1.8784 0.02%
2020-04-02 1.7068 1.8781 -0.01%
2020-04-01 1.7069 1.8782 0.09%
2020-03-31 1.7855 1.8766 0.08%
2020-03-30 1.784 1.8751 0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华润元大润鑫债券C(006471)基金经理
李仆:李仆先生:中国国籍,硕士研究生。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。
王致远:王致远先生:中国国籍,硕士.2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
梁昕:梁昕女士:国籍中国,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.18%

持有份额

截至2019-12-31 华润元大润鑫债券C期末总份额为4.13亿份,相比增加4.13亿份 (本季申购数为4.14亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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