名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.6174 | 1.97% |
华润元大现金通货币A | 0.579 | 1.83% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | 0.13% | 0.25% | 0.93% | 1.56% | 3.11% | 5.17% | 8.13% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2077|2683 | 61|2744 | 585|2727 | 2111|2683 | 2036|2520 | 1872|2354 | 1711|2010 | 1497|1729 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0583 | 1.9784 | 0.00% | |
2024-03-27 | 1.0583 | 1.9784 | 0.09% | |
2024-03-26 | 1.0573 | 1.9774 | 0.03% | |
2024-03-25 | 1.057 | 1.9771 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.057 | 1.9771 | 0.01% |
截至2023-12-31 华润元大润鑫债券C期末总份额为40.19亿份,相比增加15.58亿份 (本季申购数为23.36亿份,赎回数为7.78亿份)