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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C

006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:4.13亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.22%
  • 近一月
    增长率
    0.41%
  • 近一季
    增长率
    66.59%
  • 近半年
    增长率
    67.30%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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华润元大现金通货币A 0.6915 2.70%
华润元大现金货币B 0.6914 2.59%
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.27% 0.22% 0.41% 66.59% 67.30% 69.46% -- --
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[债券型]
0.70% 0.24% 1.26% 2.31% 3.81% 6.34% 11.27% 14.80%
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1566|2080 664|2067 1666|2062 2|1960 3|1815 4|1549 -- --
四分位排名
[债券型]

落后

中上

落后

领先

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.8495 1.8495 0.03%
2020-01-22 1.849 1.849 0.02%
2020-01-21 1.8487 1.8487 0.04%
2020-01-20 1.848 1.848 0.10%
2020-01-17 1.8462 1.8462 0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华润元大润鑫债券C(006471)基金经理
李仆:李仆先生:中国国籍,硕士研究生。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。
王致远:王致远先生:中国国籍,硕士.2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
梁昕:梁昕女士:国籍中国,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.18%

持有份额

截至2019-12-31 华润元大润鑫债券C期末总份额为4.13亿份,相比增加4.13亿份 (本季申购数为4.14亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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