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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C

006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:38.51亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.29%
  • 近一月
    增长率
    -0.47%
  • 近一季
    增长率
    -1.51%
  • 近半年
    增长率
    0.84%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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海富通聚优精选混合(FOF) 1.4721 2.33%
国富亚洲机会 1.4810 2.21%
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海富通中国海外股票 2.5930 2.13%
诺安成长 2.2430 2.05%
上投摩根智慧生活 2.3713 2.04%
华安大中华 1.6150 2.02%
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华润元大现金通货币A 0.4093 1.45%
华润元大现金货币B 0.3653 1.25%
华润元大现金货币A 0.2988 1.01%

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易方达新兴成长 -2.20%
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兴全有机增长 -1.17%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3247
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.88% -0.29% -0.47% -1.51% 0.84% 68.69% -- --
沪深300 15.76% 2.31% 21.53% 28.07% 14.34% 25.69% 37.62% 30.37%
同类平均
[债券型]
2.82% 0.03% 0.98% 0.52% 2.28% 6.05% 11.90% 15.58%
同类排名
[债券型]
1516|2086 1171|2363 1242|2345 1418|2218 1384|2095 3|1794 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中上

中下

中下

中下

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-14 1.5636 1.8624 0.03%
2020-07-13 1.5631 1.8619 -0.08%
2020-07-10 1.5644 1.8632 -0.01%
2020-07-09 1.5646 1.8634 -0.15%
2020-07-08 1.567 1.8658 -0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华润元大润鑫债券C(006471)基金经理
李仆:李仆先生:中国国籍,硕士研究生。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。
王致远:王致远先生:中国国籍,硕士.2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
梁昕:梁昕女士:国籍中国,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:31.35%

持有份额

截至2020-03-31 华润元大润鑫债券C期末总份额为38.51亿份,相比增加34.37亿份 (本季申购数为36.46亿份,赎回数为2.09亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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