| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2365 | 1.50% |
| 华润元大量化优选混合… | 1.2575 | 1.50% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4868 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4478 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华润元大润鑫债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0516 |
| 2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.0516 |
| 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0253 |
| 2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.0209 |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.0584 |
| 2022 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.0614 |
| 2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.0393 |
| 2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0.0405 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0666 |
| 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.0697 |
| 2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 0.0728 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0632 |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.0453 |
| 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.0822 |
| 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.0802 |
| 2020 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.09114 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
