名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.499 | 1.92% |
华润元大现金通货币A | 0.4605 | 1.78% |
华润元大现金收益货币… | 0.3572 | 1.39% |
华润元大现金收益货币… | 0.3572 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 920.05 | 379.32 | 41.23% | 126.44 | 13.74% | -- | -- | 115.50 | 12.55% |
2022-12-31 | 2544.78 | 1476.18 | 58.01% | 492.06 | 19.34% | -- | -- | 470.30 | 18.48% |
2022-06-30 | 1328.39 | 775.17 | 58.35% | 258.39 | 19.45% | -- | -- | 247.67 | 18.64% |
2021-12-31 | 2284.91 | 1305.82 | 57.15% | 435.27 | 19.05% | 5.78 | 0.25% | 414.12 | 18.12% |
2021-06-30 | 1438.76 | 845.16 | 58.74% | 281.72 | 19.58% | 3.73 | 0.26% | 271.32 | 18.86% |
2020-12-31 | 3272.59 | 1892.97 | 57.84% | 630.99 | 19.28% | 30.72 | 0.94% | 608.19 | 18.58% |
2020-06-30 | 1760.51 | 1026.30 | 58.30% | 342.10 | 19.43% | 14.61 | 0.83% | 329.72 | 18.73% |
2019-12-31 | 141.26 | 81.44 | 57.65% | 27.15 | 19.22% | 1.39 | 0.98% | 3.57 | 2.53% |
2019-06-30 | 53.86 | 32.61 | 60.55% | 10.87 | 20.18% | 0.06 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 123.16 | 63.10 | 51.23% | 21.03 | 17.08% | 0.19 | 0.16% | -- | -- |