名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.6174 | 1.97% |
华润元大现金通货币A | 0.579 | 1.83% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 4474.52 | -- | -- | 4002.27 | 89.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 13625.07 | -- | -- | 14799.86 | 108.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 6804.91 | -- | -- | 7236.04 | 106.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 14508.90 | -- | -- | -3042.26 | -20.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 8329.99 | -- | -- | -1430.44 | -17.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 1348.85 | -- | -- | -11745.60 | -870.79% | -- | -- |
2020-06-30 | -758.21 | -- | -- | -1530.56 | 201.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 1150.31 | -- | -- | -113.86 | -9.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 400.90 | -- | -- | -18.69 | -4.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 55.02 | 3.70% | -- | -- |