| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5598 | 3.94% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5702 | 3.94% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4949 | 3.84% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4885 | 3.83% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4861 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.448 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98786896.95 |
| 1.利息收入 | 2118450.8 |
| 存款利息收入 | 136730.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88576942.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88576942.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8091461.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.4 |
| 减：二、费用 | 19782858.74 |
| 1.管理人报酬 | 9223187.97 |
| 2.托管费 | 3074395.98 |
| 3.销售服务费 | 2852131.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4365124.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4365124.95 |
| 6.其他费用 | 268018.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79004038.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79004038.21 |
| 一、收入： | 44745192.75 |
| 1.利息收入 | 33455.31 |
| 存款利息收入 | 33455.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40022652.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40022652.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4689064.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.23 |
| 减：二、费用 | 9200527.39 |
| 1.管理人报酬 | 3793186.07 |
| 2.托管费 | 1264395.31 |
| 3.销售服务费 | 1154973.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2856651.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2856651.6 |
| 6.其他费用 | 131320.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35544665.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35544665.36 |
| 一、收入： | 136250735.84 |
| 1.利息收入 | 6039814.64 |
| 存款利息收入 | 926404.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147998632.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147998632.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17968514.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180803.04 |
| 减：二、费用 | 25447752.55 |
| 1.管理人报酬 | 14761774.84 |
| 2.托管费 | 4920591.65 |
| 3.销售服务费 | 4703029.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 680006.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680006.94 |
| 6.其他费用 | 382349.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110802983.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110802983.29 |
| 一、收入： | 68049054.45 |
| 1.利息收入 | 3616611.02 |
| 存款利息收入 | 612982.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72360383.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72360383.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7931566.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3627.14 |
| 减：二、费用 | 13283910.39 |
| 1.管理人报酬 | 7751669.3 |
| 2.托管费 | 2583889.79 |
| 3.销售服务费 | 2476662.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273617.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273617.59 |
| 6.其他费用 | 198071.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54765144.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54765144.06 |
| 一、收入： | 145088988.92 |
| 1.利息收入 | 121702002.76 |
| 存款利息收入 | 6342137.41 |
| 债券利息收入 | 112888509.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30256260.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30422575.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166314.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53637751.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5495.59 |
| 减：二、费用 | 22849085.0 |
| 1.管理人报酬 | 13058246.01 |
| 2.托管费 | 4352748.67 |
| 3.销售服务费 | 4141240.82 |
| 4.交易费用 | 57790.0 |
| 5.利息支出 | 699054.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699054.01 |
| 6.其他费用 | 539406.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122239903.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122239903.92 |
| 一、收入： | 83299920.78 |
| 1.利息收入 | 77222927.27 |
| 存款利息收入 | 4087544.66 |
| 债券利息收入 | 71239471.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14138110.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14304425.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166314.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20212321.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2782.94 |
| 减：二、费用 | 14387633.21 |
| 1.管理人报酬 | 8451614.05 |
| 2.托管费 | 2817204.7 |
| 3.销售服务费 | 2713151.23 |
| 4.交易费用 | 37265.0 |
| 5.利息支出 | 112187.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112187.69 |
| 6.其他费用 | 255611.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68912287.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68912287.57 |
| 一、收入： | 13488462.02 |
| 1.利息收入 | 184176839.98 |
| 存款利息收入 | 7468292.25 |
| 债券利息收入 | 176402686.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126226094.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117455973.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8770120.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44528098.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65815.03 |
| 减：二、费用 | 32725871.32 |
| 1.管理人报酬 | 18929663.56 |
| 2.托管费 | 6309887.85 |
| 3.销售服务费 | 6081895.73 |
| 4.交易费用 | 307207.1 |
| 5.利息支出 | 678604.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678604.76 |
| 6.其他费用 | 417848.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19237409.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19237409.3 |
| 一、收入： | -7582056.6 |
| 1.利息收入 | 102404731.91 |
| 存款利息收入 | 4669092.83 |
| 债券利息收入 | 97734971.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16146704.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15305602.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -841101.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93905198.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65114.48 |
| 减：二、费用 | 17605088.68 |
| 1.管理人报酬 | 10263006.78 |
| 2.托管费 | 3421002.24 |
| 3.销售服务费 | 3297217.84 |
| 4.交易费用 | 146097.1 |
| 5.利息支出 | 342281.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342281.91 |
| 6.其他费用 | 134718.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25187145.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25187145.28 |
| 一、收入： | 11503069.01 |
| 1.利息收入 | 10446134.74 |
| 存款利息收入 | 440311.8 |
| 债券利息收入 | 9936360.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1310712.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1138570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -172142.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2365520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2126.5 |
| 减：二、费用 | 1412613.14 |
| 1.管理人报酬 | 814426.03 |
| 2.托管费 | 271475.37 |
| 3.销售服务费 | 35716.16 |
| 4.交易费用 | 13908.4 |
| 5.利息支出 | 66003.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66003.27 |
| 6.其他费用 | 210808.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10090455.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10090455.87 |
| 一、收入： | 4009034.21 |
| 1.利息收入 | 4427451.36 |
| 存款利息收入 | 82599.73 |
| 债券利息收入 | 4300493.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186860.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231560.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.85 |
| 减：二、费用 | 538575.3 |
| 1.管理人报酬 | 326107.15 |
| 2.托管费 | 108702.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103190.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3470458.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3470458.91 |
| 一、收入： | 14854584.59 |
| 1.利息收入 | 8362823.42 |
| 存款利息收入 | 130699.2 |
| 债券利息收入 | 8228517.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5941500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.17 |
| 减：二、费用 | 1231617.34 |
| 1.管理人报酬 | 631006.82 |
| 2.托管费 | 210335.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13622967.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13622967.25 |
