名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.6174 | 1.97% |
华润元大现金通货币A | 0.579 | 1.83% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.3571 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 102.47% | 0.06% | 421610.71 |
2023-09-30 | -- | 99.68% | 0.1% | 281856.90 |
2023-06-30 | -- | 116.39% | 0.12% | 229831.52 |
2023-03-31 | -- | 106.69% | 0.93% | 227423.42 |
2022-12-31 | -- | 110.71% | 0.11% | 244443.58 |
2022-09-30 | -- | 86.66% | 0.28% | 357486.17 |
2022-06-30 | -- | 93.87% | 6.18% | 706090.57 |
2022-03-31 | -- | 99.6% | 0.45% | 376847.26 |
2021-12-31 | -- | 95.15% | 2.89% | 355776.00 |
2021-09-30 | -- | 91.5% | 6.92% | 256995.49 |
2021-06-30 | -- | 95.71% | 2.71% | 560012.02 |
2021-03-31 | -- | 86.1% | 12.74% | 433703.04 |
2020-12-31 | -- | 78.88% | 20.99% | 472767.40 |
2020-09-30 | -- | 91.32% | 7.36% | 422320.53 |
2020-06-30 | -- | 90.44% | 7.66% | 1048367.43 |
2020-03-31 | -- | 84.28% | 15.23% | 687519.93 |
2019-12-31 | -- | 66.14% | 32.33% | 76255.18 |
2019-09-30 | -- | 87.99% | 1.28% | 0.02 |
2019-06-30 | -- | 88.63% | 10.28% | 0.01 |
2019-03-31 | -- | 94.0% | 0.69% | 0.01 |
2018-12-31 | -- | 94.85% | 0.47% | 0.01 |
2018-09-30 | -- | 95.66% | 2.5% | -- |