【招商中债1-5年进出口行A(006473)，招商中债1-5年进出口行A(006473)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华量化先锋混合	1.0280	8.29%
诺安多策略混合	1.3380	8.16%
诺安稳健回报混合C	0.8490	7.74%
渤海汇金新动能主题混合	0.7010	7.30%
渤海汇金量化成长混合发起式	0.6935	7.15%
华泰柏瑞价值增长混合C	2.0907	6.34%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.2309	6.34%
泰信鑫选混合C	0.6370	6.34%
泰信鑫选混合A	0.6410	6.30%
泰信中小盘精选混合	2.1250	6.20%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商中证2000指数…	0.9228	7.33%
招商中证2000指数…	0.9235	7.32%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.5155	2.75%
招商招福宝货币A	0.4515	2.51%
招商招禧宝货币B	0.7252	2.22%
招商保证金快线D	0.9306	2.11%
招商保证金快线B	0.9312	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	0.15%	0.59%	1.67%	2.57%	4.04%	3.87%	7.16%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.56%	0.16%	0.58%	1.47%	2.41%	4.01%	6.44%	11.52%
同类排名 [债券型]	144\|361	172\|383	159\|381	130\|365	135\|321	129\|304	225\|233	172\|183
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	1.0271	1.1403	0.07%
2024-04-17	1.0264	1.1396	0.03%
2024-04-16	1.0261	1.1393	-0.02%
2024-04-15	1.0263	1.1395	-0.03%
2024-04-12	1.0266	1.1398	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商中债1-5年进出口行A(006473)基金经理

夏里鹏:夏里鹏先生:硕士学历,曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日至今招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。

王闯:王闯先生:中国,研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,2018年6月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。2021年9月9日担任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日起担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：78.16%

持有份额

截至2023-12-31 招商中债1-5年进出口行A期末总份额为7.98亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.66%
4.同泰恒利纯…	73.56%
5.金信民富债…	39.40%
6.金信民富债…	37.46%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.65%
9.西部利得鑫…	12.81%
2177.招商中债1…	1.56%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.69%
2.同泰恒利纯…	74.50%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.15%
6.淳厚稳鑫债…	17.40%
7.兴业安弘3…	15.80%
8.鹏扬中债-…	11.76%
9.平安鼎信债…	11.13%
1940.招商中债1…	2.45%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.15%
2.金鹰添盈纯…	134.92%
3.同泰恒利纯…	125.26%
4.同泰恒利纯…	122.23%
5.蜂巢丰嘉债…	68.90%
6.蜂巢丰嘉债…	68.40%
7.南方兴利半…	27.83%
8.平安惠复纯…	25.65%
9.平安惠复纯…	25.32%
1724.招商中债1…	4.00%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.73%
2.南方宝元债…	621.16%
3.长盛全债指…	385.56%
4.东方臻宝纯…	365.21%
5.富国天利增…	347.80%
6.易方达安心…	261.77%
7.永赢双利债…	257.76%
8.金信民兴债…	253.80%
9.易方达增强…	252.97%
2204.招商中债1…	14.73%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.25%	0.77%	0.42%	1.24%	0.46%	0.07%	-0.97%	-0.09%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	160\|447	162\|408	188\|365	149\|358	218\|348	229\|343	310\|326	285\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	-1.40%	4.61%	2.66%	3.40%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.10%	--	--	--	--	6.76%	--	--
同类排名 [债券型]	163\|408	269\|343	62\|309	59\|267	36\|169	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	领先	领先	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
夏里鹏	2021-08-02	至今	2年零260天	5.45%
王闯	2023-02-28	至今	1年零50天	4.59%
周欣宇	2018-12-05	2021-08-02	2年零241天	6.62%
向霈	2019-01-04	2021-06-24	2年零172天	7.57%