名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证申万有色金属… | 1.0452 | 3.11% |
南方中证申万有色金属… | 1.0622 | 2.96% |
南方中证申万有色金属… | 1.0484 | 2.95% |
南方中证申万有色金属… | 1.0621 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5619 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.4978 | 2.34% |
南方收益宝货币B | 0.6169 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3276005.17 |
1.利息收入 | 165550.74 |
存款利息收入 | 165550.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52754260.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 52754260.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50680864.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
602021.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435036.27 |
减:二、费用 | 2180502.69 |
1.管理人报酬 | 1405645.21 |
2.托管费 | 393580.69 |
3.销售服务费 | 105918.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87058.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1095502.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1095502.48 |
一、收入: | 214937414.92 |
1.利息收入 | 88034.29 |
存款利息收入 | 88034.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338428448.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 338062849.92 |
债券投资收益 | 229355.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136242.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124965773.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1090288.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296417.2 |
减:二、费用 | 6435652.8 |
1.管理人报酬 | 3753842.21 |
2.托管费 | 1051075.82 |
3.销售服务费 | 245079.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165727.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208501762.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208501762.12 |
一、收入: | 242612516.57 |
1.利息收入 | 24310.25 |
存款利息收入 | 24310.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
294006232.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 293801384.1 |
债券投资收益 | 204848.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52293361.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
622207.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253126.75 |
减:二、费用 | 4520548.61 |
1.管理人报酬 | 2495019.45 |
2.托管费 | 698605.43 |
3.销售服务费 | 168731.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98137.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238091967.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238091967.96 |
一、收入: | 736688969.02 |
1.利息收入 | 1365961.23 |
存款利息收入 | 85266.86 |
债券利息收入 | 1237629.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176247425.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 176288843.47 |
债券投资收益 | -41418.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
563548195.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5891875.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1419262.75 |
减:二、费用 | 21103205.67 |
1.管理人报酬 | 13170403.46 |
2.托管费 | 3687713.0 |
3.销售服务费 | 1016236.5 |
4.交易费用 | 2389034.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200722.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
715585763.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
715585763.35 |
一、收入: | 671220682.14 |
1.利息收入 | 905624.62 |
存款利息收入 | 56685.28 |
债券利息收入 | 805874.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34637438.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -34647134.0 |
债券投资收益 | 9695.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
708389291.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4474346.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1037551.3 |
减:二、费用 | 13196977.16 |
1.管理人报酬 | 8438366.09 |
2.托管费 | 2362742.5 |
3.销售服务费 | 629732.03 |
4.交易费用 | 1651017.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108934.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
658023704.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
658023704.98 |
一、收入: | -1284017822.86 |
1.利息收入 | 337922.41 |
存款利息收入 | 337922.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-881984926.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -881984926.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393456658.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-10191714.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1277554.81 |
减:二、费用 | 34056026.7 |
1.管理人报酬 | 18471096.28 |
2.托管费 | 5171906.94 |
3.销售服务费 | 1708667.03 |
4.交易费用 | 8480874.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219639.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1318073849.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1318073849.56 |
一、收入: | -1433945657.15 |
1.利息收入 | 232713.56 |
存款利息收入 | 232713.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-617402984.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -617402984.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-813575906.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4283030.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1083551.04 |
减:二、费用 | 19218140.27 |
1.管理人报酬 | 8333294.73 |
2.托管费 | 2333322.51 |
3.销售服务费 | 871191.61 |
4.交易费用 | 7580696.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95792.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1453163797.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1453163797.42 |
一、收入: | 152392988.12 |
1.利息收入 | 281627.05 |
存款利息收入 | 281627.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1167810.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 344131.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823679.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149928888.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1243230.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2257892.98 |
减:二、费用 | 8262256.51 |
1.管理人报酬 | 4762670.5 |
2.托管费 | 1333547.79 |
3.销售服务费 | 237401.1 |
4.交易费用 | 1736978.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144130731.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144130731.61 |
一、收入: | 102230672.61 |
1.利息收入 | 142124.35 |
存款利息收入 | 142124.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10490548.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10590442.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99894.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111546995.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
150939.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
881161.36 |
减:二、费用 | 3578801.01 |
1.管理人报酬 | 2226695.6 |
2.托管费 | 623474.8 |
3.销售服务费 | 72701.02 |
4.交易费用 | 560086.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95843.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98651871.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98651871.6 |
一、收入: | -120717549.96 |
1.利息收入 | 125395.38 |
存款利息收入 | 125395.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16122181.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15223641.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898540.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136980418.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-941126.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
956418.19 |
减:二、费用 | 4405146.19 |
1.管理人报酬 | 2525814.08 |
2.托管费 | 707227.93 |
3.销售服务费 | 7921.71 |
4.交易费用 | 792904.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125122696.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125122696.15 |