南方原油(QDII-FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14509206.21元 |
| 本期利润 |
-4259176.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16065617.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
126553402.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9525844.91元 |
| 本期利润 |
292267.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6909391.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
74607773.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54872510.25元 |
| 本期利润 |
37776585.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4794650.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
32836141.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48384944.98元 |
| 本期利润 |
42655174.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11688317.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
48374593.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32542706.88元 |
| 本期利润 |
132740471.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19108617.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
145329194.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8664531.39元 |
| 本期利润 |
120363196.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50137790.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
255289931.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219453617.79元 |
| 本期利润 |
-407609489.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-93.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262001385.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4192元 |
| 期末基金资产净值 |
363074752.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158817206.91元 |
| 本期利润 |
-432907519.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-95.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-439658126.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4562元 |
| 期末基金资产净值 |
523990951.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435020.32元 |
| 本期利润 |
16998228.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7071278.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
47435097.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1010275.38元 |
| 本期利润 |
6753142.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6478075.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
70637057.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35035.11元 |
| 本期利润 |
-3658726.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1970815.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
17700344.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.99% |
