名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58602.58 |
1.利息收入 | 1136.59 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-59739.17 |
减:二、费用 | 9204.85 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9108.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67807.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67807.43 |
一、收入: | 26441305.07 |
1.利息收入 | 77733.4 |
存款利息收入 | 77691.92 |
债券利息收入 | 41.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28476322.18 |
股票投资收益 | 27444943.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45320.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 986057.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2268109.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155358.53 |
减:二、费用 | 4218644.69 |
1.管理人报酬 | 2462565.06 |
2.托管费 | 410427.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1166263.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179388.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22222660.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22222660.38 |
一、收入: | 12035381.82 |
1.利息收入 | 25833.3 |
存款利息收入 | 25818.49 |
债券利息收入 | 14.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18740164.37 |
股票投资收益 | 17821787.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918377.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6865849.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135233.42 |
减:二、费用 | 2382513.36 |
1.管理人报酬 | 1125281.35 |
2.托管费 | 187546.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 979363.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90321.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9652868.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9652868.46 |
一、收入: | 86774706.41 |
1.利息收入 | 69881.72 |
存款利息收入 | 69808.21 |
债券利息收入 | 73.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65841525.53 |
股票投资收益 | 64618807.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66767.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1155950.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20645050.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218248.21 |
减:二、费用 | 5296367.6 |
1.管理人报酬 | 2229004.18 |
2.托管费 | 371500.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2513756.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182105.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81478338.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81478338.81 |
一、收入: | 17043089.31 |
1.利息收入 | 33249.39 |
存款利息收入 | 33249.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11399092.78 |
股票投资收益 | 10675074.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 724018.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5530597.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80149.72 |
减:二、费用 | 1729933.4 |
1.管理人报酬 | 704002.83 |
2.托管费 | 117333.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 819941.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88655.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15313155.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15313155.91 |
一、收入: | 18293361.95 |
1.利息收入 | 452690.47 |
存款利息收入 | 139400.4 |
债券利息收入 | 183114.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10309815.82 |
股票投资收益 | 9651361.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43774.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614679.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6715814.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815041.3 |
减:二、费用 | 2638220.76 |
1.管理人报酬 | 1269300.15 |
2.托管费 | 211549.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 965453.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191916.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15655141.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15655141.19 |
一、收入: | 6045802.38 |
1.利息收入 | 407190.31 |
存款利息收入 | 93900.24 |
债券利息收入 | 183114.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4612908.3 |
股票投资收益 | 4178226.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43774.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390906.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
600039.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
425664.06 |
减:二、费用 | 876135.92 |
1.管理人报酬 | 472377.61 |
2.托管费 | 78729.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230395.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94633.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5169666.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5169666.46 |