广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295425014.78元 |
| 本期利润 |
1249744675.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1394899943.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
3232265356.11元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132975052.34元 |
| 本期利润 |
1048857506.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138650204.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9008元 |
| 期末基金资产净值 |
2785042435.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30409765.2元 |
| 本期利润 |
-591767296.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1625589326.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7059元 |
| 期末基金资产净值 |
3112859802.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16696888.13元 |
| 本期利润 |
-574539091.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225547293.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
2485146162.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21460164.75元 |
| 本期利润 |
183239213.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605466119.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6491元 |
| 期末基金资产净值 |
1675887554.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14612901.46元 |
| 本期利润 |
79067472.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286787022.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6205元 |
| 期末基金资产净值 |
727959449.64元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24936725.09元 |
| 本期利润 |
76303745.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189900877.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5477元 |
| 期末基金资产净值 |
450448303.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9492755.64元 |
| 本期利润 |
29606647.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101011349.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4025元 |
| 期末基金资产净值 |
227266541.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1914102.21元 |
| 本期利润 |
13061592.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60969231.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
133298427.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1029635.62元 |
| 本期利润 |
3036156.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22169710.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.227元 |
| 期末基金资产净值 |
43036405.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227362.94元 |
| 本期利润 |
-449351.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3870184.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9638元 |
| 期末基金资产净值 |
7885901.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.91% |
