名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 183551849.91 |
1.利息收入 | 583133.17 |
存款利息收入 | 402748.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101229770.51 |
股票投资收益 | 25578806.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73472506.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2178457.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80098960.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1639985.29 |
减:二、费用 | 19131945.16 |
1.管理人报酬 | 11183836.98 |
2.托管费 | 2795959.22 |
3.销售服务费 | 1663518.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3356195.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3356195.89 |
6.其他费用 | 115899.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164419904.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164419904.75 |
一、收入: | -1155817840.54 |
1.利息收入 | 1419383.03 |
存款利息收入 | 903502.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-857263111.2 |
股票投资收益 | -244633549.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -615112376.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2482814.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322539239.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22565126.92 |
减:二、费用 | 42438122.78 |
1.管理人报酬 | 24091354.51 |
2.托管费 | 6022838.69 |
3.销售服务费 | 3083299.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8992464.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8992464.74 |
6.其他费用 | 218259.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1198255963.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1198255963.32 |
一、收入: | -682270456.72 |
1.利息收入 | 710028.61 |
存款利息收入 | 466483.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-506197191.87 |
股票投资收益 | -124505649.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -383818028.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2126486.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-195984689.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19201396.37 |
减:二、费用 | 22988398.07 |
1.管理人报酬 | 13091449.2 |
2.托管费 | 3272862.29 |
3.销售服务费 | 1688170.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4812448.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4812448.92 |
6.其他费用 | 105381.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-705258854.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-705258854.79 |
一、收入: | 365685804.58 |
1.利息收入 | 5256531.98 |
存款利息收入 | 241488.44 |
债券利息收入 | 4953861.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86432949.31 |
股票投资收益 | 23084877.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62613356.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734715.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257810993.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16185329.54 |
减:二、费用 | 18444388.62 |
1.管理人报酬 | 8453296.02 |
2.托管费 | 2113323.93 |
3.销售服务费 | 1233762.17 |
4.交易费用 | 3675884.22 |
5.利息支出 | 2780600.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2780600.3 |
6.其他费用 | 176277.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347241415.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347241415.96 |
一、收入: | 32080223.85 |
1.利息收入 | 663724.14 |
存款利息收入 | 39535.02 |
债券利息收入 | 622083.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19715927.02 |
股票投资收益 | -988719.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20344777.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359869.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9508202.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2192370.22 |
减:二、费用 | 2576660.53 |
1.管理人报酬 | 975921.03 |
2.托管费 | 243980.21 |
3.销售服务费 | 162830.23 |
4.交易费用 | 599475.74 |
5.利息支出 | 515550.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 515550.96 |
6.其他费用 | 77623.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29503563.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29503563.32 |
一、收入: | 17996626.49 |
1.利息收入 | 425882.07 |
存款利息收入 | 37125.34 |
债券利息收入 | 386766.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8504983.89 |
股票投资收益 | 1684750.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6729563.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90670.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7262544.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1803215.55 |
减:二、费用 | 1594734.65 |
1.管理人报酬 | 634688.55 |
2.托管费 | 158672.12 |
3.销售服务费 | 114999.81 |
4.交易费用 | 236806.93 |
5.利息支出 | 301674.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 301674.13 |
6.其他费用 | 147058.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16401891.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16401891.84 |
一、收入: | 1768952.57 |
1.利息收入 | 162728.14 |
存款利息收入 | 22092.04 |
债券利息收入 | 138645.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1848655.64 |
股票投资收益 | 114751.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1697903.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-741648.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499217.71 |
减:二、费用 | 303934.23 |
1.管理人报酬 | 175123.76 |
2.托管费 | 43780.94 |
3.销售服务费 | 32980.82 |
4.交易费用 | 39337.88 |
5.利息支出 | 2721.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2721.19 |
6.其他费用 | 9699.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1465018.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1465018.34 |
一、收入: | 2671147.13 |
1.利息收入 | 253599.17 |
存款利息收入 | 17193.8 |
债券利息收入 | 192496.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502660.66 |
股票投资收益 | 43209.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449689.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9762.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1731286.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183601.11 |
减:二、费用 | 267031.88 |
1.管理人报酬 | 167203.21 |
2.托管费 | 41800.74 |
3.销售服务费 | 26443.84 |
4.交易费用 | 11345.44 |
5.利息支出 | 881.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 881.92 |
6.其他费用 | 19172.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2404115.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2404115.25 |
一、收入: | 528130.36 |
1.利息收入 | 186912.15 |
存款利息收入 | 11800.19 |
债券利息收入 | 131606.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
476926.66 |
股票投资收益 | -951.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 476502.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-253130.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117421.85 |
减:二、费用 | 121033.19 |
1.管理人报酬 | 77872.43 |
2.托管费 | 19468.09 |
3.销售服务费 | 11292.85 |
4.交易费用 | 2176.32 |
5.利息支出 | 624.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 624.61 |
6.其他费用 | 9547.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407097.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407097.17 |