| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106982257.94 |
| 存出保证金 | 431418.33 |
| 交易性金融资产 | 3467213538.58 |
| 股票投资 | 611334966.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2855878572.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40120407.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3861090259.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350324166.58 |
| 应付证券清算款 | 154136586.41 |
| 应付赎回款 | 2116642.54 |
| 应付管理人报酬 | 2153509.78 |
| 应付托管费 | 538377.45 |
| 应付销售服务费 | 360996.4 |
| 应付税费 | 56165.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 532811.93 |
| 负债合计 | 510219256.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2287075139.48 |
| 所有者权益合计 | 3350871002.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3861090259.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110614597.32 |
| 结算备付金 | 45770551.03 |
| 存出保证金 | 770324.65 |
| 交易性金融资产 | 3898104049.64 |
| 股票投资 | 565172161.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3332931888.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426580.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4055686103.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50016904.12 |
| 应付证券清算款 | 7710296.2 |
| 应付赎回款 | 4319725.01 |
| 应付管理人报酬 | 2501941.1 |
| 应付托管费 | 625485.26 |
| 应付销售服务费 | 390005.57 |
| 应付税费 | 35967.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1436301.81 |
| 负债合计 | 67036627.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2497508815.44 |
| 所有者权益合计 | 3988649476.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4055686103.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26246835.36 |
| 结算备付金 | 25275664.13 |
| 存出保证金 | 868830.58 |
| 交易性金融资产 | 2363799896.27 |
| 股票投资 | 297814395.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2065985501.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543612.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2416734838.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59970925.12 |
| 应付证券清算款 | 21399811.56 |
| 应付赎回款 | 1424474.92 |
| 应付管理人报酬 | 1652275.71 |
| 应付托管费 | 413068.95 |
| 应付销售服务费 | 212927.23 |
| 应付税费 | 16365.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2251781.07 |
| 负债合计 | 87341629.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1549722961.87 |
| 所有者权益合计 | 2329393208.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2416734838.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40693504.01 |
| 结算备付金 | 46216323.37 |
| 存出保证金 | 957035.79 |
| 交易性金融资产 | 2928493855.18 |
| 股票投资 | 345510845.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2582983009.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44199713.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1455643.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3062016075.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 41422162.82 |
| 应付赎回款 | 19963933.17 |
| 应付管理人报酬 | 1964362.65 |
| 应付托管费 | 491090.66 |
| 应付销售服务费 | 242596.12 |
| 应付税费 | 25716.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2577719.18 |
| 负债合计 | 96687581.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1654528788.42 |
| 所有者权益合计 | 2965328493.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3062016075.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248106869.09 |
| 结算备付金 | 17381519.54 |
| 存出保证金 | 353578.26 |
| 交易性金融资产 | 4691755108.56 |
| 股票投资 | 833469140.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3858285968.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11144035.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9073404.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4977814515.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000000.0 |
| 应付证券清算款 | 160019003.45 |
| 应付赎回款 | 13105221.1 |
| 应付管理人报酬 | 2310056.15 |
| 应付托管费 | 577514.04 |
| 应付销售服务费 | 319104.96 |
| 应付税费 | 26187.19 |
| 应付利息 | 292784.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173367.32 |
| 负债合计 | 677569227.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2024157633.36 |
| 所有者权益合计 | 4300245287.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4977814515.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31725784.09 |
| 结算备付金 | 3095130.64 |
| 存出保证金 | 71222.1 |
| 交易性金融资产 | 460233007.79 |
| 股票投资 | 66768372.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393464635.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 733471.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12488756.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538347372.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30493637.81 |
| 应付赎回款 | 4533902.22 |
| 应付管理人报酬 | 232033.09 |
| 应付托管费 | 58008.26 |
| 应付销售服务费 | 38295.63 |
| 应付税费 | 2624.28 |
| 应付利息 | 11462.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76381.54 |
| 负债合计 | 96673634.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262781300.09 |
| 所有者权益合计 | 441673738.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 538347372.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9466131.95 |
| 结算备付金 | 1446089.59 |
| 存出保证金 | 27262.71 |
| 交易性金融资产 | 151206777.6 |
| 股票投资 | 26582637.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124624140.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1687781.35 |
| 应收利息 | 316788.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 825797.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164976629.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3375345.49 |
| 应付赎回款 | 5777100.82 |
| 应付管理人报酬 | 92229.04 |
| 应付托管费 | 23057.25 |
| 应付销售服务费 | 16302.04 |
| 应付税费 | 993.12 |
| 应付利息 | 6216.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.78 |
| 负债合计 | 29510987.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90821975.22 |
| 所有者权益合计 | 135465641.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 164976629.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624061.39 |
| 结算备付金 | 197262.73 |
| 存出保证金 | 6075.14 |
| 交易性金融资产 | 45183502.3 |
| 股票投资 | 5347600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39835902.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 129097.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94497.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47234497.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1158853.33 |
| 应付赎回款 | 911350.05 |
| 应付管理人报酬 | 27224.44 |
| 应付托管费 | 6806.1 |
| 应付销售服务费 | 5598.04 |
| 应付税费 | 329.93 |
| 应付利息 | 2721.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8836.81 |
| 负债合计 | 6738352.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33660370.37 |
| 所有者权益合计 | 40496144.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 47234497.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1860114.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1683.94 |
| 交易性金融资产 | 24443038.91 |
| 股票投资 | 2878377.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21564661.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52784.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145498.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26503119.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163155.15 |
| 应付管理人报酬 | 16819.9 |
| 应付托管费 | 4204.95 |
| 应付销售服务费 | 3012.0 |
| 应付税费 | 288.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17500.0 |
| 负债合计 | 204980.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23188221.45 |
| 所有者权益合计 | 26298139.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 26503119.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1240082.2 |
| 结算备付金 | 4501.99 |
| 存出保证金 | 2932.96 |
| 交易性金融资产 | 19717704.72 |
| 股票投资 | 1294599.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18423105.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47369.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21013799.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44812.42 |
| 应付管理人报酬 | 13910.09 |
| 应付托管费 | 3477.52 |
| 应付销售服务费 | 2303.26 |
| 应付税费 | 222.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8678.95 |
| 负债合计 | 74569.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20155936.28 |
| 所有者权益合计 | 20939229.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 21013799.05 |
