| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49812500.54元 |
| 本期利润 | -70238987.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100485241.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 1622584488.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53249923.85元 |
| 本期利润 | 99049208.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11582307.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2137587579.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -584425408.56元 |
| 本期利润 | -775108521.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53750791.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 1519847000.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346519881.33元 |
| 本期利润 | -466520886.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192305494.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 2052060290.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63459540.33元 |
| 本期利润 | 241416431.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617605972.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4519元 |
| 期末基金资产净值 | 2897178328.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13479956.17元 |
| 本期利润 | 18960870.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62919903.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 302744764.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5862701.92元 |
| 本期利润 | 10332209.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13830529.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 87325926.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1419817.78元 |
| 本期利润 | 902170.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2193011.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 24067475.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437134.62元 |
| 本期利润 | 1628376.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 584381.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 17146887.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441395.64元 |
| 本期利润 | 315435.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452666.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 14019506.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
