广发可转债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
110614597.32 |
结算备付金 |
45770551.03 |
存出保证金 |
770324.65 |
交易性金融资产 |
3898104049.64 |
股票投资 |
565172161.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3332931888.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
426580.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4055686103.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50016904.12 |
应付证券清算款 |
7710296.2 |
应付赎回款 |
4319725.01 |
应付管理人报酬 |
2501941.1 |
应付托管费 |
625485.26 |
应付销售服务费 |
390005.57 |
应付税费 |
35967.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1436301.81 |
负债合计 |
67036627.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2497508815.44 |
所有者权益合计 |
3988649476.24 |
负债和所有者权益合计 |
4055686103.29 |
资产: |
银行存款 |
26246835.36 |
结算备付金 |
25275664.13 |
存出保证金 |
868830.58 |
交易性金融资产 |
2363799896.27 |
股票投资 |
297814395.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2065985501.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
543612.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2416734838.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59970925.12 |
应付证券清算款 |
21399811.56 |
应付赎回款 |
1424474.92 |
应付管理人报酬 |
1652275.71 |
应付托管费 |
413068.95 |
应付销售服务费 |
212927.23 |
应付税费 |
16365.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2251781.07 |
负债合计 |
87341629.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1549722961.87 |
所有者权益合计 |
2329393208.37 |
负债和所有者权益合计 |
2416734838.35 |
资产: |
银行存款 |
40693504.01 |
结算备付金 |
46216323.37 |
存出保证金 |
957035.79 |
交易性金融资产 |
2928493855.18 |
股票投资 |
345510845.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2582983009.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44199713.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1455643.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3062016075.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
41422162.82 |
应付赎回款 |
19963933.17 |
应付管理人报酬 |
1964362.65 |
应付托管费 |
491090.66 |
应付销售服务费 |
242596.12 |
应付税费 |
25716.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2577719.18 |
负债合计 |
96687581.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1654528788.42 |
所有者权益合计 |
2965328493.98 |
负债和所有者权益合计 |
3062016075.41 |
资产: |
银行存款 |
248106869.09 |
结算备付金 |
17381519.54 |
存出保证金 |
353578.26 |
交易性金融资产 |
4691755108.56 |
股票投资 |
833469140.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3858285968.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11144035.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9073404.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4977814515.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
应付证券清算款 |
160019003.45 |
应付赎回款 |
13105221.1 |
应付管理人报酬 |
2310056.15 |
应付托管费 |
577514.04 |
应付销售服务费 |
319104.96 |
应付税费 |
26187.19 |
应付利息 |
292784.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173367.32 |
负债合计 |
677569227.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2024157633.36 |
所有者权益合计 |
4300245287.96 |
负债和所有者权益合计 |
4977814515.0 |
资产: |
银行存款 |
31725784.09 |
结算备付金 |
3095130.64 |
存出保证金 |
71222.1 |
交易性金融资产 |
460233007.79 |
股票投资 |
66768372.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
393464635.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
733471.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12488756.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
538347372.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
应付证券清算款 |
30493637.81 |
应付赎回款 |
4533902.22 |
应付管理人报酬 |
232033.09 |
应付托管费 |
58008.26 |
应付销售服务费 |
38295.63 |
应付税费 |
2624.28 |
应付利息 |
11462.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76381.54 |
负债合计 |
96673634.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
262781300.09 |
所有者权益合计 |
441673738.56 |
负债和所有者权益合计 |
538347372.92 |
资产: |
银行存款 |
9466131.95 |
结算备付金 |
1446089.59 |
存出保证金 |
27262.71 |
交易性金融资产 |
151206777.6 |
股票投资 |
26582637.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
124624140.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1687781.35 |
应收利息 |
316788.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
825797.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164976629.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
3375345.49 |
应付赎回款 |
5777100.82 |
应付管理人报酬 |
92229.04 |
应付托管费 |
23057.25 |
应付销售服务费 |
16302.04 |
应付税费 |
993.12 |
应付利息 |
6216.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.78 |
负债合计 |
29510987.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
90821975.22 |
所有者权益合计 |
135465641.61 |
负债和所有者权益合计 |
164976629.3 |
资产: |
银行存款 |
1624061.39 |
结算备付金 |
197262.73 |
存出保证金 |
6075.14 |
交易性金融资产 |
45183502.3 |
股票投资 |
5347600.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39835902.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
129097.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94497.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47234497.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4600000.0 |
应付证券清算款 |
1158853.33 |
应付赎回款 |
911350.05 |
应付管理人报酬 |
27224.44 |
应付托管费 |
6806.1 |
应付销售服务费 |
5598.04 |
应付税费 |
329.93 |
应付利息 |
2721.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8836.81 |
负债合计 |
6738352.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
33660370.37 |
所有者权益合计 |
40496144.53 |
负债和所有者权益合计 |
47234497.1 |
资产: |
银行存款 |
1860114.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1683.94 |
交易性金融资产 |
24443038.91 |
股票投资 |
2878377.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21564661.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52784.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145498.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26503119.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
163155.15 |
应付管理人报酬 |
16819.9 |
应付托管费 |
4204.95 |
应付销售服务费 |
3012.0 |
应付税费 |
288.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17500.0 |
负债合计 |
204980.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
23188221.45 |
所有者权益合计 |
26298139.43 |
负债和所有者权益合计 |
26503119.85 |
资产: |
银行存款 |
1240082.2 |
结算备付金 |
4501.99 |
存出保证金 |
2932.96 |
交易性金融资产 |
19717704.72 |
股票投资 |
1294599.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18423105.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47369.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1208.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21013799.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44812.42 |
应付管理人报酬 |
13910.09 |
应付托管费 |
3477.52 |
应付销售服务费 |
2303.26 |
应付税费 |
222.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8678.95 |
负债合计 |
74569.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
20155936.28 |
所有者权益合计 |
20939229.38 |
负债和所有者权益合计 |
21013799.05 |