| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 92969.24 |
| 存出保证金 | 19940.9 |
| 交易性金融资产 | 62234001.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 62234001.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65957940.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29538.84 |
| 应付托管费 | 7206.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 166745.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57042973.26 |
| 所有者权益合计 | 65791194.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 65957940.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751268.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 79.75 |
| 交易性金融资产 | 54465642.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54465642.82 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55216990.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25237.32 |
| 应付托管费 | 6155.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114466.77 |
| 负债合计 | 145859.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46891501.37 |
| 所有者权益合计 | 55071131.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 55216990.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677112.12 |
| 结算备付金 | 5092.42 |
| 存出保证金 | 2158.08 |
| 交易性金融资产 | 67996914.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 67996914.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68681276.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33659.5 |
| 应付托管费 | 7140.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 170800.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58203933.01 |
| 所有者权益合计 | 68510476.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 68681276.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1479877.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52477053.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52477053.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 757.4 |
| 资产总计 | 53957687.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20323.82 |
| 应付托管费 | 6113.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144466.77 |
| 负债合计 | 170904.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44545671.97 |
| 所有者权益合计 | 53786783.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 53957687.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543957.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 56617070.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 56617070.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1197.17 |
| 资产总计 | 57162278.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21908.0 |
| 应付托管费 | 12075.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 143983.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46464731.21 |
| 所有者权益合计 | 57018295.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 57162278.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209140.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2638.49 |
| 交易性金融资产 | 53423509.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53423509.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53635313.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25528.64 |
| 应付托管费 | 10931.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 100926.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44737131.34 |
| 所有者权益合计 | 53534386.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 53635313.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10327767.38 |
| 结算备付金 | 45815.63 |
| 存出保证金 | 6121.02 |
| 交易性金融资产 | 47122516.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44522776.04 |
| 债券投资 | 2599740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57586.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67571.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57627378.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7747137.4 |
| 应付管理人报酬 | 45956.92 |
| 应付托管费 | 8307.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184775.72 |
| 负债合计 | 7986177.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41450032.63 |
| 所有者权益合计 | 49641201.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 57627378.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 463306.49 |
| 结算备付金 | 70663.63 |
| 存出保证金 | 11360.25 |
| 交易性金融资产 | 72415286.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 72415286.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 340.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1050.36 |
| 资产总计 | 72962007.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41573.75 |
| 应付托管费 | 13555.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8346.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 152983.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65361444.93 |
| 所有者权益合计 | 72809024.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 72962007.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3862196.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 369422354.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 369422354.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 772.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 545.77 |
| 资产总计 | 373285868.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126271.17 |
| 应付托管费 | 67359.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123874.33 |
| 负债合计 | 317505.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344216431.06 |
| 所有者权益合计 | 372968363.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 373285868.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6753606.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43466658.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43466658.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1187.98 |
| 应收股利 | 407.73 |
| 应收申购款 | 65817.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 492.11 |
| 资产总计 | 50288170.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24464.08 |
| 应付管理人报酬 | 19299.76 |
| 应付托管费 | 10091.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23839.42 |
| 负债合计 | 77695.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48338414.76 |
| 所有者权益合计 | 50210475.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 50288170.34 |
