| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1852041.48元 |
| 本期利润 | -847356.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8748221.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 65791194.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337432.77元 |
| 本期利润 | 76974.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8179629.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 55071131.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1125946.48元 |
| 本期利润 | -2447873.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10306543.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 68510476.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1262603.13元 |
| 本期利润 | -916898.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9241111.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 53786783.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2964599.79元 |
| 本期利润 | 1097886.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10553563.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 57018295.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2314027.32元 |
| 本期利润 | -307929.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8797255.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1966元 |
| 期末基金资产净值 | 53534386.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22893419.95元 |
| 本期利润 | 9885786.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8191168.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 49641201.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20932097.45元 |
| 本期利润 | 5098929.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7447579.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 72809024.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1465388.71元 |
| 本期利润 | 15887860.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5696988.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 372968363.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246987.2元 |
| 本期利润 | 688459.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 923684.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 50210475.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
