名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.13% | 0.37% | 1.02% | 1.92% | 3.52% | 5.54% | 5.18% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.38% | 0.13% | 0.44% | 1.12% | 2.19% | 3.64% | 6.48% | 10.22% |
同类排名[债券型] |
450|823 | 286|836 | 531|835 | 413|826 | 470|792 | 317|743 | 361|545 | 323|339 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0566 | 1.1306 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0562 | 1.1302 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0558 | 1.1298 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.0555 | 1.1295 | 0.03% | |
2024-04-16 | 1.0552 | 1.1292 | 0.00% |
截至2024-03-31 南方吉元短债债券A期末总份额为54.16亿份,相比增加39.01亿份 (本季申购数为53.25亿份,赎回数为14.24亿份)