名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.99% | -0.53% | 0.43% | 1.98% | -4.35% | -11.43% | -13.89% | -24.74% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
735|2309 | 944|2442 | 1196|2390 | 735|2309 | 754|2165 | 795|1928 | 883|1580 | 644|1011 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1776 | 1.2776 | 0.56% | |
2024-03-28 | 1.171 | 1.271 | 0.53% | |
2024-03-27 | 1.1648 | 1.2648 | -1.34% | |
2024-03-26 | 1.1806 | 1.2806 | 0.40% | |
2024-03-25 | 1.1759 | 1.2759 | -0.68% |
截至2023-12-31 前海开源MSCI中国A股指数A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 241.64 | 5.32% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 82.28 | 1.81% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 65.62 | 1.44% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 65.35 | 1.44% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 61.74 | 1.36% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.57 | 1.09% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 41.58 | 0.91% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 40.68 | 0.90% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 38.54 | 0.85% |
601288 | 农业银行 | 9.00 | 35.45 | 0.78% |