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基金买卖网 > 基金净值 > 富国优质发展混合A (006527)
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富国优质发展混合A

006527
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2019-01-25     基金规模:1.19亿份     基金经理: 曹文俊 
基金全称:富国优质发展混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.98%
  • 近一月
    增长率
    6.92%
  • 近一季
    增长率
    10.91%
  • 近半年
    增长率
    52.17%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A 0.2825 8.53%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C 0.2816 8.52%
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
鹏华中证国防指数分级 0.17%
兴全有机增长混合 0.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 62.07% 1.98% 6.92% 10.91% 52.17% 80.45% -- --
沪深300 19.80% 1.62% 5.42% 4.59% 29.90% 28.26% 58.24% 21.25%
同类平均
[混合型]
34.21% 0.62% 4.60% 4.23% 27.00% 40.72% 76.01% 54.35%
同类排名
[混合型]
406|3189 568|3887 1025|3899 456|3767 244|3494 183|3132 -- --
四分位排名
[混合型]

领先

领先

中上

领先

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-23 2.0718 2.0718 1.26%
2020-11-20 2.0461 2.0461 0.33%
2020-11-19 2.0393 2.0393 0.68%
2020-11-18 2.0256 2.0256 0.20%
2020-11-17 2.0216 2.0216 -0.49%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国优质发展混合A(006527)基金经理
曹文俊:曹文俊先生:2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。2017年6月加入富国基金管理有限公司,2018年4月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.08%
前5大债券 持仓占比:2.13%

持有份额

截至2020-09-30 富国优质发展混合A期末总份额为1.19亿份,相比增加1.07亿份 (本季申购数为1.10亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300122 智飞生物 7.00 1104.73 4.78%
600754 锦江酒店 25.00 1037.19 4.49%
601318 中国平安 12.00 975.37 4.22%
600887 伊利股份 24.00 928.24 4.02%
002027 分众传媒 114.00 923.69 4.00%
002475 立讯精密 14.00 834.67 3.61%
600438 通威股份 29.00 772.41 3.34%
002493 荣盛石化 40.00 761.73 3.30%
600036 招商银行 20.00 754.92 3.27%
002353 杰瑞股份 23.00 704.00 3.05%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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