| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -228616458.88 |
| 1.利息收入 | 1145698.25 |
| 存款利息收入 | 1145698.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185809553.44 |
| 股票投资收益 | -206352463.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878498.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18664411.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45659177.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706573.9 |
| 减：二、费用 | 32810599.01 |
| 1.管理人报酬 | 26138516.12 |
| 2.托管费 | 4356419.38 |
| 3.销售服务费 | 2123409.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192250.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261427057.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261427057.89 |
| 一、收入： | -102161935.27 |
| 1.利息收入 | 615761.65 |
| 存款利息收入 | 615761.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95841199.35 |
| 股票投资收益 | -112171588.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678016.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15652372.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8231962.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295464.71 |
| 减：二、费用 | 19769710.21 |
| 1.管理人报酬 | 15773403.12 |
| 2.托管费 | 2628900.52 |
| 3.销售服务费 | 1269329.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98074.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121931645.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121931645.48 |
| 一、收入： | -229448039.64 |
| 1.利息收入 | 1448369.07 |
| 存款利息收入 | 1351235.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171680885.29 |
| 股票投资收益 | -185270489.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051642.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12537962.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63154975.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3939452.08 |
| 减：二、费用 | 32034626.04 |
| 1.管理人报酬 | 24891232.63 |
| 2.托管费 | 4148538.85 |
| 3.销售服务费 | 2775292.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219556.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261482665.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261482665.68 |
| 一、收入： | 32724591.5 |
| 1.利息收入 | 639851.28 |
| 存款利息收入 | 542718.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37010606.11 |
| 股票投资收益 | -45889191.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275865.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8602719.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67486342.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609003.44 |
| 减：二、费用 | 12864527.51 |
| 1.管理人报酬 | 9798197.48 |
| 2.托管费 | 1633032.95 |
| 3.销售服务费 | 1350131.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83164.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19860063.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19860063.99 |
| 一、收入： | 104518184.29 |
| 1.利息收入 | 365911.74 |
| 存款利息收入 | 299389.22 |
| 债券利息收入 | 9323.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94436125.3 |
| 股票投资收益 | 87662359.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3814659.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2959106.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8283827.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432319.79 |
| 减：二、费用 | 12130302.58 |
| 1.管理人报酬 | 6540471.84 |
| 2.托管费 | 1090078.58 |
| 3.销售服务费 | 555745.49 |
| 4.交易费用 | 3770886.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173087.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92387881.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92387881.71 |
| 一、收入： | 51871008.06 |
| 1.利息收入 | 111910.67 |
| 存款利息收入 | 101400.56 |
| 债券利息收入 | 8968.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54487915.14 |
| 股票投资收益 | 49313226.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3516333.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1658355.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3475117.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746299.94 |
| 减：二、费用 | 4393221.1 |
| 1.管理人报酬 | 2426834.27 |
| 2.托管费 | 404472.33 |
| 3.销售服务费 | 88104.36 |
| 4.交易费用 | 1387154.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86623.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47477786.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47477786.96 |
| 一、收入： | 53168954.34 |
| 1.利息收入 | 88230.5 |
| 存款利息收入 | 76850.13 |
| 债券利息收入 | 11380.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14715704.88 |
| 股票投资收益 | 13039188.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312803.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363712.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38037620.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327398.31 |
| 减：二、费用 | 3096695.02 |
| 1.管理人报酬 | 1538488.24 |
| 2.托管费 | 256414.75 |
| 3.销售服务费 | 45476.76 |
| 4.交易费用 | 1204527.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51781.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50072259.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50072259.32 |
| 一、收入： | 4424765.71 |
| 1.利息收入 | 16435.1 |
| 存款利息收入 | 15854.08 |
| 债券利息收入 | 581.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5090142.48 |
| 股票投资收益 | 4873407.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117272.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99462.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720179.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38367.95 |
| 减：二、费用 | 376993.47 |
| 1.管理人报酬 | 176443.69 |
| 2.托管费 | 29407.27 |
| 3.销售服务费 | 12144.54 |
| 4.交易费用 | 148214.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10781.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4047772.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4047772.24 |
| 一、收入： | 11061646.13 |
| 1.利息收入 | 1263739.94 |
| 存款利息收入 | 151517.12 |
| 债券利息收入 | 167350.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4732056.62 |
| 股票投资收益 | 4351162.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215540.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596434.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3790368.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275480.84 |
| 减：二、费用 | 2000744.81 |
| 1.管理人报酬 | 1091240.05 |
| 2.托管费 | 181873.38 |
| 3.销售服务费 | 56980.1 |
| 4.交易费用 | 572869.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97276.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9060901.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9060901.32 |
| 一、收入： | 4175149.88 |
| 1.利息收入 | 1243819.34 |
| 存款利息收入 | 132104.7 |
| 债券利息收入 | 166842.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676304.64 |
| 股票投资收益 | 498657.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218837.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396484.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041696.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213329.1 |
| 减：二、费用 | 1518728.85 |
| 1.管理人报酬 | 863312.25 |
| 2.托管费 | 143885.44 |
| 3.销售服务费 | 40832.5 |
| 4.交易费用 | 389177.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81018.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2656421.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2656421.03 |
