| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175403681.26元 |
| 本期利润 | -211530179.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201681348.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
| 期末基金资产净值 | 1052120450.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92300038.35元 |
| 本期利润 | -96187433.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377407067.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3709元 |
| 期末基金资产净值 | 1586608122.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147609818.97元 |
| 本期利润 | -189990675.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507122045.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4606元 |
| 期末基金资产净值 | 1821777927.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29188315.24元 |
| 本期利润 | 14204867.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398602172.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7813元 |
| 期末基金资产净值 | 1094580733.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71315903.53元 |
| 本期利润 | 74093378.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213743296.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8647元 |
| 期末基金资产净值 | 562736602.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47303507.27元 |
| 本期利润 | 43001455.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109928382.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7345元 |
| 期末基金资产净值 | 315966069.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9930709.87元 |
| 本期利润 | 46215182.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70102056.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4152元 |
| 期末基金资产净值 | 312376958.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3950488.7元 |
| 本期利润 | 3364525.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5092317.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
| 期末基金资产净值 | 18349984.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4528629.85元 |
| 本期利润 | 7635614.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2687422.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 22241010.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1490607.25元 |
| 本期利润 | 2258812.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377199.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 33604199.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
