| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3281.06 | 2613.85 | 79.66% | 435.64 | 13.28% | -- | -- | 212.34 | 6.47% |
| 2023-06-30 | 1976.97 | 1577.34 | 79.79% | 262.89 | 13.30% | -- | -- | 126.93 | 6.42% |
| 2022-12-31 | 3203.46 | 2489.12 | 77.70% | 414.85 | 12.95% | -- | -- | 277.53 | 8.66% |
| 2022-06-30 | 1286.45 | 979.82 | 76.16% | 163.30 | 12.69% | -- | -- | 135.01 | 10.49% |
| 2021-12-31 | 1213.03 | 654.05 | 53.92% | 109.01 | 8.99% | 377.09 | 31.09% | 55.57 | 4.58% |
| 2021-06-30 | 439.32 | 242.68 | 55.24% | 40.45 | 9.21% | 138.72 | 31.57% | 8.81 | 2.01% |
| 2020-12-31 | 309.67 | 153.85 | 49.68% | 25.64 | 8.28% | 120.45 | 38.90% | 4.55 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 37.70 | 17.64 | 46.80% | 2.94 | 7.80% | 14.82 | 39.31% | 1.21 | 3.22% |
| 2019-12-31 | 200.07 | 109.12 | 54.54% | 18.19 | 9.09% | 57.29 | 28.63% | 5.70 | 2.85% |
| 2019-06-30 | 151.87 | 86.33 | 56.84% | 14.39 | 9.47% | 38.92 | 25.63% | 4.08 | 2.69% |
