富国优质发展混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
731978.17 |
| 存出保证金 |
355241.24 |
| 交易性金融资产 |
1162645711.61 |
| 股票投资 |
1162645711.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46057.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113682.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332056251.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2242158.99 |
| 应付赎回款 |
615193.23 |
| 应付管理人报酬 |
1428021.55 |
| 应付托管费 |
238003.59 |
| 应付销售服务费 |
139584.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933326.56 |
| 负债合计 |
5596288.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924804611.05 |
| 所有者权益合计 |
1326459962.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332056251.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327213068.8 |
| 结算备付金 |
1986147.09 |
| 存出保证金 |
570760.42 |
| 交易性金融资产 |
1550836392.28 |
| 股票投资 |
1550707002.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129389.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399679.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881006048.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8902.66 |
| 应付赎回款 |
10642868.01 |
| 应付管理人报酬 |
2277964.47 |
| 应付托管费 |
379660.71 |
| 应付销售服务费 |
141747.54 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105352.97 |
| 负债合计 |
14556497.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202109157.5 |
| 所有者权益合计 |
1866449550.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881006048.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314794349.05 |
| 结算备付金 |
10347647.1 |
| 存出保证金 |
962006.79 |
| 交易性金融资产 |
2027651211.58 |
| 股票投资 |
2024864540.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2786671.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4310176.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358065390.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52041850.86 |
| 应付赎回款 |
16427488.88 |
| 应付管理人报酬 |
2816291.93 |
| 应付托管费 |
469381.99 |
| 应付销售服务费 |
239315.05 |
| 应付税费 |
11.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2222966.25 |
| 负债合计 |
74217306.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1387473793.72 |
| 所有者权益合计 |
2283848083.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358065390.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274964350.84 |
| 结算备付金 |
2320585.48 |
| 存出保证金 |
657956.22 |
| 交易性金融资产 |
1538149629.87 |
| 股票投资 |
1537725344.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424285.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78898122.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3113402.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898104047.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172086598.28 |
| 应付管理人报酬 |
2120918.8 |
| 应付托管费 |
353486.48 |
| 应付销售服务费 |
286761.58 |
| 应付税费 |
4.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2670211.47 |
| 负债合计 |
177517981.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808586566.95 |
| 所有者权益合计 |
1720586066.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898104047.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165482999.9 |
| 结算备付金 |
1515217.67 |
| 存出保证金 |
283761.51 |
| 交易性金融资产 |
672109236.23 |
| 股票投资 |
671195669.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913567.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9781161.18 |
| 应收利息 |
18871.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849191247.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
898276.1 |
| 应付托管费 |
149712.66 |
| 应付销售服务费 |
114938.39 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2253148.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374478735.02 |
| 所有者权益合计 |
846938099.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
849191247.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69084797.57 |
| 结算备付金 |
794031.65 |
| 存出保证金 |
219219.37 |
| 交易性金融资产 |
307276287.6 |
| 股票投资 |
305633187.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7087.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765007.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378146431.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1734921.41 |
| 应付管理人报酬 |
441365.01 |
| 应付托管费 |
73560.81 |
| 应付销售服务费 |
26260.33 |
| 应付税费 |
36.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140233.3 |
| 负债合计 |
2769566.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178273941.39 |
| 所有者权益合计 |
375376865.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
378146431.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40552798.54 |
| 结算备付金 |
1275438.05 |
| 存出保证金 |
163224.17 |
| 交易性金融资产 |
291158480.84 |
| 股票投资 |
291158480.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4784.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566691.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333721418.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
546646.5 |
| 应付管理人报酬 |
405069.99 |
| 应付托管费 |
67511.65 |
| 应付销售服务费 |
9281.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50942.06 |
| 负债合计 |
1474554.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179714799.75 |
| 所有者权益合计 |
332246863.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
333721418.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2065074.23 |
| 结算备付金 |
48625.1 |
| 存出保证金 |
20247.99 |
| 交易性金融资产 |
20188181.98 |
| 股票投资 |
18759502.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428679.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544800.26 |
| 应收利息 |
1548.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11445.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22879922.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
266557.51 |
| 应付赎回款 |
173883.61 |
| 应付管理人报酬 |
26843.03 |
| 应付托管费 |
4473.84 |
| 应付销售服务费 |
1894.75 |
| 应付税费 |
8.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10263.73 |
| 负债合计 |
525819.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14566202.4 |
| 所有者权益合计 |
22354103.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
22879922.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2946922.93 |
| 结算备付金 |
84906.17 |
| 存出保证金 |
32091.78 |
| 交易性金融资产 |
24912132.99 |
| 股票投资 |
24270493.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641639.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112875.0 |
| 应收利息 |
1078.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294436.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28384443.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.51 |
| 应付赎回款 |
986929.84 |
| 应付管理人报酬 |
34477.39 |
| 应付托管费 |
5746.23 |
| 应付销售服务费 |
2324.84 |
| 应付税费 |
6.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95272.56 |
| 负债合计 |
1173203.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21313743.97 |
| 所有者权益合计 |
27211239.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
28384443.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13263349.03 |
| 结算备付金 |
260349.69 |
| 存出保证金 |
87961.43 |
| 交易性金融资产 |
33321621.23 |
| 股票投资 |
33145860.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175761.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3531.9 |
| 应收股利 |
20509.6 |
| 应收申购款 |
654.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46957977.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3412252.84 |
| 应付管理人报酬 |
59462.42 |
| 应付托管费 |
9910.41 |
| 应付销售服务费 |
5201.49 |
| 应付税费 |
2.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87384.16 |
| 负债合计 |
3695899.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42263453.85 |
| 所有者权益合计 |
43262078.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
46957977.42 |
