富国优质发展混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40364199.04元 |
| 本期利润 |
-49896878.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45476753.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
274339512.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21399644.85元 |
| 本期利润 |
-25744212.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60495177.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3277元 |
| 期末基金资产净值 |
279841428.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50717871.21元 |
| 本期利润 |
-71491990.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120200644.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4197元 |
| 期末基金资产净值 |
462070156.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18437963.66元 |
| 本期利润 |
5655196.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220177000.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7379元 |
| 期末基金资产净值 |
626005332.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12788150.72元 |
| 本期利润 |
18294503.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105073342.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8255元 |
| 期末基金资产净值 |
284201496.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3649397.38元 |
| 本期利润 |
4476331.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20139809.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.704元 |
| 期末基金资产净值 |
59410795.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2103928.8元 |
| 本期利润 |
3857077.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4300504.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
19869904.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817463.36元 |
| 本期利润 |
683247.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084195.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4121元 |
| 期末基金资产净值 |
4004118.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
741902.74元 |
| 本期利润 |
1425287.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572748.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
4970228.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124116.98元 |
| 本期利润 |
397608.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71076.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
9657878.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
