名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.28% | 0.39% | 2.59% | 11.82% | 7.08% | -7.67% | -6.15% | -29.11% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
755|4134 | 1482|4232 | 727|4240 | 725|4164 | 460|3994 | 630|3689 | 673|2953 | 779|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0492 | 1.3616 | 1.49% | |
2024-04-23 | 1.0338 | 1.3462 | -0.49% | |
2024-04-22 | 1.0389 | 1.3513 | 0.24% | |
2024-04-19 | 1.0364 | 1.3488 | -0.78% | |
2024-04-18 | 1.0445 | 1.3569 | -0.06% |
截至2024-03-31 中欧匠心两年持有期混合A期末总份额为22.24亿份,相比减少1.32亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 514.00 | 22188.36 | 8.81% |
600309 | 万华化学 | 260.00 | 21550.31 | 8.55% |
600522 | 中天科技 | 519.00 | 7294.06 | 2.90% |
00669 | 创科实业 | 70.00 | 6771.42 | 2.69% |
02899 | 紫金矿业 | 443.00 | 6273.02 | 2.49% |
601899 | 紫金矿业 | 282.00 | 4752.66 | 1.89% |
600150 | 中国船舶 | 289.00 | 10711.87 | 4.25% |
601021 | 春秋航空 | 193.00 | 10690.68 | 4.24% |
600026 | 中远海能 | 284.00 | 4784.25 | 1.90% |
01138 | 中远海能 | 554.00 | 4074.55 | 1.62% |