| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 722187.39 |
| 1.利息收入 | 1187224.25 |
| 存款利息收入 | 1695.75 |
| 债券利息收入 | 1185183.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80375.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80375.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384663.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.94 |
| 减：二、费用 | 182049.44 |
| 1.管理人报酬 | 90492.86 |
| 2.托管费 | 30164.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540137.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540137.95 |
| 一、收入： | 2363486.79 |
| 1.利息收入 | 2297282.16 |
| 存款利息收入 | 11257.93 |
| 债券利息收入 | 2283042.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164039.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164039.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97859.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.63 |
| 减：二、费用 | 419526.53 |
| 1.管理人报酬 | 187030.8 |
| 2.托管费 | 62343.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388.01 |
| 5.利息支出 | 5764.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5764.19 |
| 6.其他费用 | 163000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943960.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943960.26 |
| 一、收入： | 1118486.76 |
| 1.利息收入 | 1092881.42 |
| 存款利息收入 | 5194.38 |
| 债券利息收入 | 1084705.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125652.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125652.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100069.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.94 |
| 减：二、费用 | 192362.68 |
| 1.管理人报酬 | 92905.22 |
| 2.托管费 | 30968.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 823.42 |
| 5.利息支出 | 325.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325.41 |
| 6.其他费用 | 67340.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926124.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926124.08 |
