广发景润纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
271860.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
398.7 |
| 交易性金融资产 |
59112372.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59112372.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
905796.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60290427.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14842.14 |
| 应付托管费 |
4947.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56713.98 |
| 负债合计 |
76678.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58572118.39 |
| 所有者权益合计 |
60213748.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
60290427.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218322.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3278.96 |
| 交易性金融资产 |
58490516.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58490516.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1634204.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60346323.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17139.9 |
| 应付托管费 |
5713.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149500.0 |
| 负债合计 |
172353.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58682826.78 |
| 所有者权益合计 |
60173969.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
60346323.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153795.06 |
| 结算备付金 |
1787.25 |
| 存出保证金 |
20332.83 |
| 交易性金融资产 |
60001000.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60001000.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942456.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61119372.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15020.33 |
| 应付托管费 |
5006.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62840.27 |
| 负债合计 |
83042.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60272313.14 |
| 所有者权益合计 |
61036329.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
61119372.2 |
