| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
| 中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.63% | 3.66% | 3.01% | 11.11% | -2.88% | -9.45% | 3.47% | 26.95% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1765|4107 | 140|4212 | 681|4217 | 489|4138 | 1927|3967 | 846|3671 | 426|2933 | 17|1815 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.15 | 2.15 | 1.20% | |
| 2024-04-24 | 2.1245 | 2.1245 | 2.47% | |
| 2024-04-23 | 2.0732 | 2.0732 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 2.0714 | 2.0714 | 0.58% | |
| 2024-04-19 | 2.0595 | 2.0595 | -0.70% |
截至2024-03-31 中庚价值领航混合期末总份额为32.93亿份，相比减少6.09亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为6.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 9301.00 | 74207.61 | 10.76% |
| 603283 | 赛腾股份 | 710.00 | 54268.85 | 7.87% |
| 02186 | 绿叶制药 | 16812.00 | 41607.83 | 6.03% |
| 603100 | 川仪股份 | 1318.00 | 37083.84 | 5.37% |
| 01138 | 中远海能 | 4338.00 | 31894.97 | 4.62% |
| 00688 | 中国海外发展 | 2962.00 | 30236.90 | 4.38% |
| 01024 | 快手-W | 610.00 | 27157.33 | 3.94% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 730.00 | 21271.41 | 3.08% |
| 03690 | 美团-W | 223.00 | 19598.72 | 2.84% |
| 00123 | 越秀地产 | 4900.00 | 19146.21 | 2.78% |
