名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值领航混合 | 2.0732 | 0.09% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3644 | 0.06% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9057 | -0.26% |
中庚小盘价值股票 | 2.0437 | -0.63% |
中庚价值先锋股票 | 0.8397 | -0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 16578.35 | 15509.47 | 93.55% | 1037.19 | 6.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8911.12 | 8339.01 | 93.58% | 555.93 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 16560.03 | 15498.02 | 93.59% | 1033.20 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6350.33 | 5941.43 | 93.56% | 396.10 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6699.06 | 4604.58 | 68.73% | 306.97 | 4.58% | 1757.68 | 26.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 2252.33 | 1709.00 | 75.88% | 113.93 | 5.06% | 417.06 | 18.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 6582.76 | 4685.23 | 71.17% | 312.35 | 4.74% | 1557.81 | 23.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 3593.65 | 2498.92 | 69.54% | 166.59 | 4.64% | 913.72 | 25.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 4988.83 | 3713.15 | 74.43% | 247.54 | 4.96% | 1003.05 | 20.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 2134.55 | 1458.11 | 68.31% | 97.21 | 4.55% | 566.87 | 26.56% | -- | -- |